こんにちは！今日が2月の最終日だということに昨日気がついた「ひよっこ」です！2月マジックで30日もないことに、中学生の頃から悩まされていました（テストが急に来る感じ）が、社会人になってもこうだとは…！
資産状況
現在の資産は以下のように構成されています。
| 資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
| インカムゲイン銘柄 | 2,074,601円 | +267,255円 | 4.21% | 40.73% | 76,023円 | 1,807,346円 |
| キャピタルゲイン銘柄 | 1,192,506円 | +267,192円 | 0.44% | 23.41% | 4,041円 | 925,314円 |
| ミドルゲイン銘柄 | 227,916円 | +48,903円 | 2.12% | 4.47% | 3,790円 | 179,013円 |
| IPOソフトバンク | 864,600円 | －35,400円 | 4.00% | 16.98% | 41,280円 | 900,000円 |
| 現金 | 733,477円 | +0円 | 0.00% | 14.40% | 733,477円 |
積立評価額：5,093,100円（評価損益：+547,950円）
配当予定額：125,133円（税引き後利回り：2.75%）
今月は入金していないので、純粋に株価の変動によって資産が増えています。資産全体では10%以上の含み益となっております。銘柄変更があったため、現金の比率が高めですが、そのうち積立によって減っていきます。また、配当予定額は先月を下回りました。これは、いくつかの銘柄の減配や銘柄変更によるものです。
続いて各投資手法について見ていきましょう。
インカムゲイン投資
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
| オリックス | 180,150円 | +60,035円 | 5.06% | 8.68% | 6,080円 | 120,115円 | 100株 |
| 三井住友FG | 164,648円 | +27,280円 | 4.20% | 7.94% | 5,776円 | 137,368円 | 38株 |
| ソフトバンク | 144,100円 | +13,985円 | 5.29% | 6.95% | 6,880円 | 130,115円 | 100株 |
| ENEOS | 113,180円 | +23,156円 | 4.73% | 5.46% | 4,259円 | 90,024円 | 242株 |
| エクソンモービル | 110,337円 | +19,337円 | 5.44% | 5.32% | 4,950円 | 91,000円 | 19株 |
| 三菱UFJ | 99,324円 | +19,224円 | 4.44% | 4.79% | 3,560円 | 80,100円 | 178株 |
| 三菱商事 | 96,096円 | +16,576円 | 5.12% | 4.63% | 4,074円 | 79,520円 | 38株 |
| ダウ・ケミカル | 93,445円 | +23,445円 | 4.46% | 4.50% | 3,119円 | 70,000円 | 15株 |
| りそな | 91,953円 | +11,973円 | 4.52% | 4.43% | 3,612円 | 79,980円 | 215株 |
| 積水ハウス | 89,865円 | －585円 | 3.26% | 4.33% | 2,952円 | 90,450円 | 45株 |
| アルトリア | 85,980円 | +5,980円 | 5.98% | 4.14% | 4,786円 | 80,000円 | 19株 |
| アッヴィ | 78,392円 | +8,392円 | 3.82% | 3.78% | 2,675円 | 70,000円 | 7株 |
| シェブロン | 78,281円 | +8,281円 | 4.08% | 3.77% | 2,859円 | 70,000円 | 7株 |
| AT&T | 75,718円 | －4,282円 | 4.95% | 3.65% | 3,963円 | 80,000円 | 26株 |
| IBM | 67,021円 | －2,979円 | 3.70% | 3.23% | 2,593円 | 70,000円 | 5株 |
| フィリップモリス | 63,623円 | +3,623円 | 4.28% | 3.07% | 2,567円 | 60,000円 | 7株 |
| 3M | 43,143円 | +3,143円 | 2.58% | 2.08% | 1,032円 | 40,000円 | 2株 |
| 日本駐車場開発 | 41,700円 | +2,700円 | 2.92% | 2.01% | 1,140円 | 39,000円 | 300株 |
| シスコシステムズ | 40,047円 | +47円 | 2.28% | 1.93% | 910円 | 40,000円 | 8株 |
| ベライゾン | 38,048円 | －1,952円 | 3.05% | 1.83% | 1,219円 | 40,000円 | 7株 |
| 第一生命 | 37,380円 | +6,880円 | 3.25% | 1.80% | 992円 | 30,500円 | 20株 |
| ファイザー | 37,361円 | －961円 | 3.21% | 1.80% | 1,229円 | 38,322円 | 11株 |
| ロッキード・マーティン | 34,959円 | －5,041円 | 1.43% | 1.69% | 570円 | 40,000円 | 1株 |
| 日本電信電話 | 33,232円 | +3,232円 | 3.39% | 1.60% | 1,017円 | 30,000円 | 12株 |
| KDDI | 32,900円 | +2,220円 | 3.13% | 1.59% | 960円 | 30,680円 | 10株 |
| エプソン | 29,648円 | +9,998円 | 4.29% | 1.43% | 843円 | 19,650円 | 17株 |
| 日東電工 | 27,270円 | +8,138円 | 2.51% | 1.31% | 480円 | 19,132円 | 3株 |
| 協和エクシオ | 21,568円 | +1,245円 | 2.58% | 1.04% | 525円 | 20,323円 | 8株 |
| SBI | 14,790円 | +4,165円 | 3.76% | 0.71% | 400円 | 10,625円 | 5株 |
| キリン | 10,442円 | +544円 | 2.63% | 0.50% | 260円 | 9,898円 | 5株 |
積立評価額：2,074,601円（評価損益：+267,255円）
配当予定額：76,023円（税引き後利回り：4.21%）
今月は始めて200万円に到達した月でした！同時に、日本の配当銘柄代表のJTが減配を発表した月でもありました。いろいろ考えさせられる月ではありましたが、今月も無事に資産を増やすことができました。
ミドルゲイン投資
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
| 信越化学工業 | 52,050円 | +13,419円 | 1.49% | 22.84% | 576円 | 38,631円 | 3株 |
| 伊藤忠商事 | 41,184円 | +10,647円 | 3.08% | 18.07% | 941円 | 30,537円 | 13株 |
| テキサス・インスツルメンツ | 38,690円 | +8,690円 | 2.11% | 16.98% | 634円 | 30,000円 | 2株 |
| マクドナルド | 33,316円 | +3,316円 | 1.93% | 14.62% | 578円 | 30,000円 | 2株 |
| 豊田通商 | 31,220円 | +11,375円 | 3.16% | 13.70% | 627円 | 19,845円 | 7株 |
| ターゲット | 21,825円 | +1,825円 | 1.12% | 9.58% | 225円 | 20,000円 | 1株 |
| ブロードコム | 9,631円 | －369円 | 2.09% | 4.23% | 209円 | 10,000円 | 0株 |
積立評価額：227,916円（評価損益：+48,903円）
配当予定額：3,790円（税引き後利回り：2.12%）
銘柄入れ替えによって、初期から積み立てていた大塚商会を手放し、ブロードコムを組み込みました。インカムゲインは良かったものの、キャピタルゲインがイマイチで、マイナスを出していた時期もありました。ミドルゲイン銘柄全体としての成績が良かったこともあり、残念ではありましたが手放しました。また、ロッキード・マーティンをインカムゲイン銘柄へと移しました。
これらの対応により、ミドルゲイン銘柄全体のパフォーマンスはさらに良くなりました！含み益は20%を超え、利回りも大幅に改善されました。今後、積立を継続することで、資産としての価値を高めていきます。
パッシブキャピタルゲイン投資
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
| PayPal | 161,543円 | +61,543円 | 0.00% | 13.55% | 0円 | 100,000円 | 6株 |
| テスラ | 123,322円 | +23,322円 | 0.00% | 10.34% | 0円 | 100,000円 | 2株 |
| 日本電産 | 108,160円 | +648円 | 0.04% | 9.07% | 48円 | 107,512円 | 8株 |
| 神戸物産 | 90,255円 | －9,108円 | 0.66% | 7.57% | 660円 | 99,363円 | 33株 |
| 東京エレクトロン | 87,100円 | +26,148円 | 1.94% | 7.30% | 1,184円 | 60,952円 | 2株 |
| リクルート | 42,248円 | +21,256円 | 0.91% | 3.54% | 192円 | 20,992円 | 8株 |
| Amazon | 42,015円 | +12,015円 | 0.00% | 3.52% | 0円 | 30,000円 | 0株 |
| Microsoft | 40,276円 | +10,276円 | 0.92% | 3.38% | 275円 | 30,000円 | 2株 |
| Alphabet | 39,595円 | +14,595円 | 0.00% | 3.32% | 0円 | 25,000円 | 0株 |
| HOYA | 35,620円 | +5,620円 | 0.71% | 2.99% | 213円 | 30,000円 | 3株 |
| アドバンテスト | 35,000円 | +16,710円 | 1.66% | 2.93% | 304円 | 18,290円 | 4株 |
| ショッピファイ | 34,748円 | +4,748円 | 0.00% | 2.91% | 0円 | 30,000円 | 0株 |
| VISA | 34,534円 | +4,534円 | 0.49% | 2.90% | 147円 | 30,000円 | 2株 |
| Apple | 33,904円 | +13,904円 | 0.58% | 2.84% | 116円 | 20,000円 | 2株 |
| ベネフィット・ワン | 32,232円 | +12,109円 | 1.34% | 2.70% | 269円 | 20,123円 | 12株 |
| マスターカード | 29,716円 | +6,716円 | 0.45% | 2.49% | 104円 | 23,000円 | 1株 |
| アプライド・マテリアルズ | 29,201円 | +19,201円 | 1.01% | 2.45% | 101円 | 10,000円 | 2株 |
| インテューイティブ・サージカル | 28,784円 | +8,784円 | 0.00% | 2.41% | 0円 | 20,000円 | 0株 |
| イントゥイット | 24,907円 | +4,907円 | 0.53% | 2.09% | 107円 | 20,000円 | 1株 |
| 第一三共 | 24,117円 | +4,117円 | 0.87% | 2.02% | 174円 | 20,000円 | 3株 |
| クラウドフレア | 14,069円 | +4,069円 | 0.00% | 1.18% | 0円 | 10,000円 | 2株 |
| オクタ | 12,790円 | +2,790円 | 0.00% | 1.07% | 0円 | 10,000円 | 0株 |
| エスティローダー | 12,604円 | +2,604円 | 0.66% | 1.06% | 66円 | 10,000円 | 0株 |
| ドキュサイン | 11,275円 | +1,275円 | 0.00% | 0.95% | 0円 | 10,000円 | 0株 |
| Netflix | 9,996円 | －4円 | 0.00% | 0.84% | 0円 | 10,000円 | 0株 |
| ファーストリテイリング | 9,902円 | －98円 | 0.36% | 0.83% | 36円 | 10,000円 | 0株 |
| ソフトバンクグループ | 9,895円 | －187円 | 0.44% | 0.83% | 44円 | 10,082円 | 1株 |
| ジロー | 9,037円 | －963円 | 0.00% | 0.76% | 0円 | 10,000円 | 1株 |
| Plug Power | 8,906円 | －1,094円 | 0.00% | 0.75% | 0円 | 10,000円 | 2株 |
| ヤーマン | 8,480円 | －1,520円 | 0.00% | 0.71% | 0円 | 10,000円 | 5株 |
| Roku | 8,275円 | －1,725円 | 0.00% | 0.69% | 0円 | 10,000円 | 0株 |
積立評価額：1,192,506円（評価損益：+267,192円）
配当予定額：4,041円（税引き後利回り：0.44%）
銘柄を入れ替えたため、入れ替えた銘柄の積立が済んでおらず、評価額は下がっています。しかし、含み益は拡大しているので、銘柄を入れ替えたことは正解だったと思います。今後、入れ替えた銘柄が活躍してくれることを祈ります。
一言
今後はミドルゲイン投資やパッシブキャピタルゲイン投資の積立を加速し、比率を高めていこうと思います。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました！また次回の記事も宜しくお願いします！！！
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