資産報告(2021年6月)

 こんにちは!配当書類が増えてきたので、シュレッダーを買った「ひよっこ」です!ふるさと納税でゲットしました!!!


資産状況

 現在の資産は以下のように構成されています。

資産種類評価額評価損益税引き後利回り資産構成率配当金元本
インカムゲイン銘柄2,987,991円+485,817円4.18%49.17%104,538円2,502,174円
キャピタルゲイン銘柄1,750,143円+475,934円0.57%28.80%7,304円1,274,209円
ミドルゲイン銘柄448,858円+86,024円1.94%7.39%7,051円362,834円
グロースインカムゲイン銘柄412,908円+9,794円0.79%6.80%3,181円403,114円
現金476,702円+0円0.00%7.84%476,702円

積立評価額:6,076,602円(評価損益:+1,057,569円)
配当予定額:122,074円(税引き後利回り:2.43%)

 積立評価額が始めて600万円を超えました!また、含み益も100万円を突破し、配当金も月1万円を達成することができました!!!今月はひよっこ史上最も記録づくしの月となりました!しかし、この記録に甘んじることなく、次の目標に向けて、2030年に2000万円という目標に向かって積み立てて行きます。
 続いて各投資法を見ていきましょう。


インカムゲイン投資法

 インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
三井住友FG244,755円+32,067円4.74%8.19%10,080円212,688円63株
ソフトバンク226,278円+14,907円5.08%7.57%10,733円211,371円156株
オリックス189,800円+69,685円5.20%6.35%6,240円120,115円100株
エクソンモービル173,055円+42,055円5.14%5.79%6,734円131,000円25株
りそな158,944円+8,474円4.10%5.32%6,166円150,470円367株
三菱UFJ158,451円+27,951円4.00%5.30%5,220円130,500円261株
ENEOS152,813円+42,551円5.19%5.11%5,720円110,262円325株
三菱商事149,891円+17,542円3.97%5.02%5,253円132,349円49株
積水ハウス146,368円+16,512円3.23%4.90%4,198円129,856円64株
ダウ・ケミカル123,248円+33,248円4.28%4.12%3,850円90,000円18株
アルトリア117,480円+17,480円6.00%3.93%6,001円100,000円22株
シェブロン105,869円+15,869円4.21%3.54%3,789円90,000円9株
IBM102,716円+12,716円3.77%3.44%3,391円90,000円7株
フィリップモリス100,806円+20,806円4.26%3.37%3,412円80,000円9株
アッヴィ97,372円+17,372円3.88%3.26%3,103円80,000円8株
3M72,306円+12,306円2.52%2.42%1,512円60,000円3株
日本駐車場開発68,000円+14,545円2.84%2.28%1,520円53,455円400株
ファイザー67,240円+8,918円3.21%2.25%1,869円58,322円15株
第一生命61,694円+9,764円3.56%2.06%1,848円51,930円30株
シスコシステムズ60,008円+10,008円2.28%2.01%1,140円50,000円10株
ベライゾン50,322円+322円3.16%1.68%1,580円50,000円8株
日本電信電話44,780円+4,780円3.44%1.50%1,375円40,000円16株
KDDI44,772円+3,978円3.19%1.50%1,300円40,794円13株
メイン・ストリート43,887円+3,887円4.55%1.47%1,820円40,000円10株
エプソン43,010円+13,926円3.75%1.44%1,091円29,084円22株
エイリス・キャピタル42,427円+2,427円6.02%1.42%2,408円40,000円19株
ロッキード・マーティン41,777円+1,777円1.49%1.40%594円40,000円1株
日東電工24,810円+5,678円2.76%0.83%528円19,132円3株
協和エクシオ21,880円+1,557円2.77%0.73%563円20,323円8株
SBI13,215円+2,590円4.52%0.44%480円10,625円5株
キリン10,865円+967円2.63%0.36%260円9,898円5株
コカ・コーラ10,092円+92円2.21%0.34%221円10,000円2株
ギリアド・サイエンシズ10,041円+41円2.91%0.34%291円10,000円1株
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス9,019円-981円2.48%0.30%248円10,000円2株

積立評価額:2,987,991円(評価損益:+485,817円)
配当予定額:104,538円(税引き後利回り:4.18%)

 三井住友FGとソフトバンクが元本20万円を超えました。だんだん偏りができていますが、配当金や利回りの確保のためには仕方がありません。バランス良く投資をして、この利回りを確保するには、好配当銘柄への集中投資になってしまうので、減配のリスクが高まります。
 ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスが暴落しています。今月は積立月なので、利回りを上げることができそうです。


ミドルゲイン投資法

 ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
信越化学工業113,130円+18,090円1.26%25.20%1,200円95,040円6株
伊藤忠商事61,541円+10,849円2.82%13.71%1,429円50,692円19株
豊田通商57,750円+17,776円2.64%12.87%1,056円39,974円11株
テキサス・インスツルメンツ54,319円+14,319円2.04%12.10%816円40,000円3株
マクドナルド48,374円+8,374円1.89%10.78%757円40,000円2株
オープンハウス41,840円+4,712円1.90%9.32%704円37,128円8株
ターゲット41,538円+11,538円1.43%9.25%429円30,000円2株
ブロードコム30,366円+366円2.20%6.77%660円30,000円1株

積立評価額:448,858円(評価損益:+86,024円)
配当予定額:7,051円(税引き後利回り:1.94%)

 今月はほとんど動きはありませんでした。来月は積立を加速し、評価額50万円を目指します。


パッシブキャピタルゲイン投資法

 パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
PayPal188,023円+88,023円0.00%10.74%0円100,000円6株
東京エレクトロン140,790円+30,447円2.31%8.04%2,546円110,343円3株
テスラ129,742円+29,742円0.00%7.41%0円100,000円2株
ベネフィット・ワン81,075円+30,015円1.30%4.63%662円51,060円23株
Alphabet78,046円+28,046円0.00%4.46%0円50,000円0株
リクルート77,392円+24,752円0.64%4.42%336円52,640円14株
Microsoft71,331円+21,331円0.81%4.08%407円50,000円2株
Amazon70,239円+20,239円0.00%4.01%0円50,000円0株
アドバンテスト67,900円+18,921円1.35%3.88%661円48,979円7株
Apple61,646円+11,646円0.55%3.52%274円50,000円4株
神戸物産60,180円+8,993円0.40%3.44%204円51,187円17株
HOYA55,193円+15,193円0.67%3.15%267円40,000円4株
インテューイティブ・サージカル49,130円+19,130円0.00%2.81%0円30,000円0株
クラウドフレア45,987円+15,987円0.00%2.63%0円30,000円4株
アプライド・マテリアルズ45,972円+15,972円0.75%2.63%226円30,000円3株
イントゥイット43,316円+13,316円0.48%2.47%145円30,000円1株
エヌビディア42,528円+12,528円0.08%2.43%23円30,000円0株
ドキュサイン42,229円+12,229円0.00%2.41%0円30,000円1株
レーザーテック41,846円+11,846円0.30%2.39%91円30,000円2株
Netflix41,463円+1,463円0.00%2.37%0円40,000円1株
ショッピファイ41,418円+11,418円0.00%2.37%0円30,000円0株
VISA40,415円+10,415円0.51%2.31%153円30,000円2株
三井ハイテック39,913円+9,913円0.47%2.28%141円30,000円7株
マスターカード39,592円+9,592円0.44%2.26%132円30,000円1株
エスティローダー35,305円+5,305円0.55%2.02%166円30,000円1株
オクタ32,125円+2,125円0.00%1.84%0円30,000円1株
第一三共27,486円-2,514円2.50%1.57%751円30,000円12株
ゾエティス20,229円+229円0.37%1.16%74円20,000円1株
ダナハー20,204円+204円0.22%1.15%44円20,000円1株
ロク19,428円-572円0.00%1.11%0円20,000円0株

積立評価額:1,750,143円(評価損益:+475,934円)
配当予定額:7,304円(税引き後利回り:0.57%)

 長らく含み損だった日本電産とソフトバンクグループ、ファーストリテイリングを売却しました。これによって、5,000円ほど含み益が改善されたほか、株価の上昇の恩恵を受けて、先月比+15万円となりました。来月も上昇し続けるか、下落に転じるかは分かりませんが、積立は継続していきます。


グロースインカムゲイン投資法

 グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
キーエンス110,395円+10,395円0.31%26.74%311円100,000円2株
ユナイテッド・ヘルスグループ102,435円+2,435円0.89%24.81%885円100,000円2株
パン・パシフィック100,878円-2,236円0.53%24.43%550円103,114円43株
ホーム・デポ99,200円-800円1.43%24.02%1,434円100,000円3株

積立評価額:412,908円(評価損益:+9,794円)
配当予定額:3,181円(税引き後利回り:0.79%)

 評価益がプラスに転じました。グロースインカムゲイン銘柄は増配力に期待して購入した銘柄ですが、増配力は企業の成長力と密接に関わってきます。そのため、株価も上昇しやすいと言えます。今後もこれ以上の積立をすることはありませんが、配当金がどんどん増えていき、利回りが向上していく様子をご覧ください。


一言

 今月は記録づくしでした。この記録を過去のものにするべく、これからの積立を頑張ります!
 本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!

※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!

にほんブログ村 株ブログ 株 オリジナル手法へ
にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました