資産報告（2021年6月）

　こんにちは！配当書類が増えてきたので、シュレッダーを買った「ひよっこ」です！ふるさと納税でゲットしました！！！

資産状況
インカムゲイン投資法
ミドルゲイン投資法
パッシブキャピタルゲイン投資法
グロースインカムゲイン投資法
一言

資産状況

　現在の資産は以下のように構成されています。

資産種類	評価額	評価損益	税引き後利回り	資産構成率	配当金	元本
インカムゲイン銘柄	2,987,991円	+485,817円	4.18%	49.17%	104,538円	2,502,174円
キャピタルゲイン銘柄	1,750,143円	+475,934円	0.57%	28.80%	7,304円	1,274,209円
ミドルゲイン銘柄	448,858円	+86,024円	1.94%	7.39%	7,051円	362,834円
グロースインカムゲイン銘柄	412,908円	+9,794円	0.79%	6.80%	3,181円	403,114円
現金	476,702円	+0円	0.00%	7.84%		476,702円

積立評価額：6,076,602円（評価損益：+1,057,569円）
配当予定額：122,074円（税引き後利回り：2.43%）

　積立評価額が始めて600万円を超えました！また、含み益も100万円を突破し、配当金も月1万円を達成することができました！！！今月はひよっこ史上最も記録づくしの月となりました！しかし、この記録に甘んじることなく、次の目標に向けて、2030年に2000万円という目標に向かって積み立てて行きます。
　続いて各投資法を見ていきましょう。

インカムゲイン投資法

　インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名	評価額	評価損益	利回り	構成	配当	元本	株数
三井住友FG	244,755円	+32,067円	4.74%	8.19%	10,080円	212,688円	63株
ソフトバンク	226,278円	+14,907円	5.08%	7.57%	10,733円	211,371円	156株
オリックス	189,800円	+69,685円	5.20%	6.35%	6,240円	120,115円	100株
エクソンモービル	173,055円	+42,055円	5.14%	5.79%	6,734円	131,000円	25株
りそな	158,944円	+8,474円	4.10%	5.32%	6,166円	150,470円	367株
三菱UFJ	158,451円	+27,951円	4.00%	5.30%	5,220円	130,500円	261株
ENEOS	152,813円	+42,551円	5.19%	5.11%	5,720円	110,262円	325株
三菱商事	149,891円	+17,542円	3.97%	5.02%	5,253円	132,349円	49株
積水ハウス	146,368円	+16,512円	3.23%	4.90%	4,198円	129,856円	64株
ダウ・ケミカル	123,248円	+33,248円	4.28%	4.12%	3,850円	90,000円	18株
アルトリア	117,480円	+17,480円	6.00%	3.93%	6,001円	100,000円	22株
シェブロン	105,869円	+15,869円	4.21%	3.54%	3,789円	90,000円	9株
IBM	102,716円	+12,716円	3.77%	3.44%	3,391円	90,000円	7株
フィリップモリス	100,806円	+20,806円	4.26%	3.37%	3,412円	80,000円	9株
アッヴィ	97,372円	+17,372円	3.88%	3.26%	3,103円	80,000円	8株
3M	72,306円	+12,306円	2.52%	2.42%	1,512円	60,000円	3株
日本駐車場開発	68,000円	+14,545円	2.84%	2.28%	1,520円	53,455円	400株
ファイザー	67,240円	+8,918円	3.21%	2.25%	1,869円	58,322円	15株
第一生命	61,694円	+9,764円	3.56%	2.06%	1,848円	51,930円	30株
シスコシステムズ	60,008円	+10,008円	2.28%	2.01%	1,140円	50,000円	10株
ベライゾン	50,322円	+322円	3.16%	1.68%	1,580円	50,000円	8株
日本電信電話	44,780円	+4,780円	3.44%	1.50%	1,375円	40,000円	16株
KDDI	44,772円	+3,978円	3.19%	1.50%	1,300円	40,794円	13株
メイン・ストリート	43,887円	+3,887円	4.55%	1.47%	1,820円	40,000円	10株
エプソン	43,010円	+13,926円	3.75%	1.44%	1,091円	29,084円	22株
エイリス・キャピタル	42,427円	+2,427円	6.02%	1.42%	2,408円	40,000円	19株
ロッキード・マーティン	41,777円	+1,777円	1.49%	1.40%	594円	40,000円	1株
日東電工	24,810円	+5,678円	2.76%	0.83%	528円	19,132円	3株
協和エクシオ	21,880円	+1,557円	2.77%	0.73%	563円	20,323円	8株
SBI	13,215円	+2,590円	4.52%	0.44%	480円	10,625円	5株
キリン	10,865円	+967円	2.63%	0.36%	260円	9,898円	5株
コカ・コーラ	10,092円	+92円	2.21%	0.34%	221円	10,000円	2株
ギリアド・サイエンシズ	10,041円	+41円	2.91%	0.34%	291円	10,000円	1株
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス	9,019円	－981円	2.48%	0.30%	248円	10,000円	2株

積立評価額：2,987,991円（評価損益：＋485,817円）
配当予定額：104,538円（税引き後利回り：4.18%）

　三井住友FGとソフトバンクが元本20万円を超えました。だんだん偏りができていますが、配当金や利回りの確保のためには仕方がありません。バランス良く投資をして、この利回りを確保するには、好配当銘柄への集中投資になってしまうので、減配のリスクが高まります。
　ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスが暴落しています。今月は積立月なので、利回りを上げることができそうです。

ミドルゲイン投資法

　ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。

銘柄名	評価額	評価損益	利回り	構成	配当	元本	株数
信越化学工業	113,130円	+18,090円	1.26%	25.20%	1,200円	95,040円	6株
伊藤忠商事	61,541円	+10,849円	2.82%	13.71%	1,429円	50,692円	19株
豊田通商	57,750円	+17,776円	2.64%	12.87%	1,056円	39,974円	11株
テキサス・インスツルメンツ	54,319円	+14,319円	2.04%	12.10%	816円	40,000円	3株
マクドナルド	48,374円	+8,374円	1.89%	10.78%	757円	40,000円	2株
オープンハウス	41,840円	+4,712円	1.90%	9.32%	704円	37,128円	8株
ターゲット	41,538円	+11,538円	1.43%	9.25%	429円	30,000円	2株
ブロードコム	30,366円	+366円	2.20%	6.77%	660円	30,000円	1株

積立評価額：448,858円（評価損益：+86,024円）
配当予定額：7,051円（税引き後利回り：1.94%）

　今月はほとんど動きはありませんでした。来月は積立を加速し、評価額50万円を目指します。

パッシブキャピタルゲイン投資法

　パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。

銘柄名	評価額	評価損益	利回り	構成	配当	元本	株数
PayPal	188,023円	+88,023円	0.00%	10.74%	0円	100,000円	6株
東京エレクトロン	140,790円	+30,447円	2.31%	8.04%	2,546円	110,343円	3株
テスラ	129,742円	+29,742円	0.00%	7.41%	0円	100,000円	2株
ベネフィット・ワン	81,075円	+30,015円	1.30%	4.63%	662円	51,060円	23株
Alphabet	78,046円	+28,046円	0.00%	4.46%	0円	50,000円	0株
リクルート	77,392円	+24,752円	0.64%	4.42%	336円	52,640円	14株
Microsoft	71,331円	+21,331円	0.81%	4.08%	407円	50,000円	2株
Amazon	70,239円	+20,239円	0.00%	4.01%	0円	50,000円	0株
アドバンテスト	67,900円	+18,921円	1.35%	3.88%	661円	48,979円	7株
Apple	61,646円	+11,646円	0.55%	3.52%	274円	50,000円	4株
神戸物産	60,180円	+8,993円	0.40%	3.44%	204円	51,187円	17株
HOYA	55,193円	+15,193円	0.67%	3.15%	267円	40,000円	4株
インテューイティブ・サージカル	49,130円	+19,130円	0.00%	2.81%	0円	30,000円	0株
クラウドフレア	45,987円	+15,987円	0.00%	2.63%	0円	30,000円	4株
アプライド・マテリアルズ	45,972円	+15,972円	0.75%	2.63%	226円	30,000円	3株
イントゥイット	43,316円	+13,316円	0.48%	2.47%	145円	30,000円	1株
エヌビディア	42,528円	+12,528円	0.08%	2.43%	23円	30,000円	0株
ドキュサイン	42,229円	+12,229円	0.00%	2.41%	0円	30,000円	1株
レーザーテック	41,846円	+11,846円	0.30%	2.39%	91円	30,000円	2株
Netflix	41,463円	+1,463円	0.00%	2.37%	0円	40,000円	1株
ショッピファイ	41,418円	+11,418円	0.00%	2.37%	0円	30,000円	0株
VISA	40,415円	+10,415円	0.51%	2.31%	153円	30,000円	2株
三井ハイテック	39,913円	+9,913円	0.47%	2.28%	141円	30,000円	7株
マスターカード	39,592円	+9,592円	0.44%	2.26%	132円	30,000円	1株
エスティローダー	35,305円	+5,305円	0.55%	2.02%	166円	30,000円	1株
オクタ	32,125円	+2,125円	0.00%	1.84%	0円	30,000円	1株
第一三共	27,486円	－2,514円	2.50%	1.57%	751円	30,000円	12株
ゾエティス	20,229円	+229円	0.37%	1.16%	74円	20,000円	1株
ダナハー	20,204円	+204円	0.22%	1.15%	44円	20,000円	1株
ロク	19,428円	－572円	0.00%	1.11%	0円	20,000円	0株

積立評価額：1,750,143円（評価損益：+475,934円）
配当予定額：7,304円（税引き後利回り：0.57%）

　長らく含み損だった日本電産とソフトバンクグループ、ファーストリテイリングを売却しました。これによって、5,000円ほど含み益が改善されたほか、株価の上昇の恩恵を受けて、先月比+15万円となりました。来月も上昇し続けるか、下落に転じるかは分かりませんが、積立は継続していきます。

グロースインカムゲイン投資法

　グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。

銘柄名	評価額	評価損益	利回り	構成	配当	元本	株数
キーエンス	110,395円	+10,395円	0.31%	26.74%	311円	100,000円	2株
ユナイテッド・ヘルスグループ	102,435円	+2,435円	0.89%	24.81%	885円	100,000円	2株
パン・パシフィック	100,878円	－2,236円	0.53%	24.43%	550円	103,114円	43株
ホーム・デポ	99,200円	－800円	1.43%	24.02%	1,434円	100,000円	3株

積立評価額：412,908円（評価損益：+9,794円）
配当予定額：3,181円（税引き後利回り：0.79%）

　評価益がプラスに転じました。グロースインカムゲイン銘柄は増配力に期待して購入した銘柄ですが、増配力は企業の成長力と密接に関わってきます。そのため、株価も上昇しやすいと言えます。今後もこれ以上の積立をすることはありませんが、配当金がどんどん増えていき、利回りが向上していく様子をご覧ください。