こんにちは!配当書類が増えてきたので、シュレッダーを買った「ひよっこ」です!ふるさと納税でゲットしました!!!
資産状況
現在の資産は以下のように構成されています。
資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
インカムゲイン銘柄 | 2,987,991円 | +485,817円 | 4.18% | 49.17% | 104,538円 | 2,502,174円 |
キャピタルゲイン銘柄 | 1,750,143円 | +475,934円 | 0.57% | 28.80% | 7,304円 | 1,274,209円 |
ミドルゲイン銘柄 | 448,858円 | +86,024円 | 1.94% | 7.39% | 7,051円 | 362,834円 |
グロースインカムゲイン銘柄 | 412,908円 | +9,794円 | 0.79% | 6.80% | 3,181円 | 403,114円 |
現金 | 476,702円 | +0円 | 0.00% | 7.84% | 476,702円 |
積立評価額:6,076,602円(評価損益:+1,057,569円)
配当予定額:122,074円(税引き後利回り:2.43%)
積立評価額が始めて600万円を超えました!また、含み益も100万円を突破し、配当金も月1万円を達成することができました!!!今月はひよっこ史上最も記録づくしの月となりました!しかし、この記録に甘んじることなく、次の目標に向けて、2030年に2000万円という目標に向かって積み立てて行きます。
続いて各投資法を見ていきましょう。
インカムゲイン投資法
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 244,755円 | +32,067円 | 4.74% | 8.19% | 10,080円 | 212,688円 | 63株 |
ソフトバンク | 226,278円 | +14,907円 | 5.08% | 7.57% | 10,733円 | 211,371円 | 156株 |
オリックス | 189,800円 | +69,685円 | 5.20% | 6.35% | 6,240円 | 120,115円 | 100株 |
エクソンモービル | 173,055円 | +42,055円 | 5.14% | 5.79% | 6,734円 | 131,000円 | 25株 |
りそな | 158,944円 | +8,474円 | 4.10% | 5.32% | 6,166円 | 150,470円 | 367株 |
三菱UFJ | 158,451円 | +27,951円 | 4.00% | 5.30% | 5,220円 | 130,500円 | 261株 |
ENEOS | 152,813円 | +42,551円 | 5.19% | 5.11% | 5,720円 | 110,262円 | 325株 |
三菱商事 | 149,891円 | +17,542円 | 3.97% | 5.02% | 5,253円 | 132,349円 | 49株 |
積水ハウス | 146,368円 | +16,512円 | 3.23% | 4.90% | 4,198円 | 129,856円 | 64株 |
ダウ・ケミカル | 123,248円 | +33,248円 | 4.28% | 4.12% | 3,850円 | 90,000円 | 18株 |
アルトリア | 117,480円 | +17,480円 | 6.00% | 3.93% | 6,001円 | 100,000円 | 22株 |
シェブロン | 105,869円 | +15,869円 | 4.21% | 3.54% | 3,789円 | 90,000円 | 9株 |
IBM | 102,716円 | +12,716円 | 3.77% | 3.44% | 3,391円 | 90,000円 | 7株 |
フィリップモリス | 100,806円 | +20,806円 | 4.26% | 3.37% | 3,412円 | 80,000円 | 9株 |
アッヴィ | 97,372円 | +17,372円 | 3.88% | 3.26% | 3,103円 | 80,000円 | 8株 |
3M | 72,306円 | +12,306円 | 2.52% | 2.42% | 1,512円 | 60,000円 | 3株 |
日本駐車場開発 | 68,000円 | +14,545円 | 2.84% | 2.28% | 1,520円 | 53,455円 | 400株 |
ファイザー | 67,240円 | +8,918円 | 3.21% | 2.25% | 1,869円 | 58,322円 | 15株 |
第一生命 | 61,694円 | +9,764円 | 3.56% | 2.06% | 1,848円 | 51,930円 | 30株 |
シスコシステムズ | 60,008円 | +10,008円 | 2.28% | 2.01% | 1,140円 | 50,000円 | 10株 |
ベライゾン | 50,322円 | +322円 | 3.16% | 1.68% | 1,580円 | 50,000円 | 8株 |
日本電信電話 | 44,780円 | +4,780円 | 3.44% | 1.50% | 1,375円 | 40,000円 | 16株 |
KDDI | 44,772円 | +3,978円 | 3.19% | 1.50% | 1,300円 | 40,794円 | 13株 |
メイン・ストリート | 43,887円 | +3,887円 | 4.55% | 1.47% | 1,820円 | 40,000円 | 10株 |
エプソン | 43,010円 | +13,926円 | 3.75% | 1.44% | 1,091円 | 29,084円 | 22株 |
エイリス・キャピタル | 42,427円 | +2,427円 | 6.02% | 1.42% | 2,408円 | 40,000円 | 19株 |
ロッキード・マーティン | 41,777円 | +1,777円 | 1.49% | 1.40% | 594円 | 40,000円 | 1株 |
日東電工 | 24,810円 | +5,678円 | 2.76% | 0.83% | 528円 | 19,132円 | 3株 |
協和エクシオ | 21,880円 | +1,557円 | 2.77% | 0.73% | 563円 | 20,323円 | 8株 |
SBI | 13,215円 | +2,590円 | 4.52% | 0.44% | 480円 | 10,625円 | 5株 |
キリン | 10,865円 | +967円 | 2.63% | 0.36% | 260円 | 9,898円 | 5株 |
コカ・コーラ | 10,092円 | +92円 | 2.21% | 0.34% | 221円 | 10,000円 | 2株 |
ギリアド・サイエンシズ | 10,041円 | +41円 | 2.91% | 0.34% | 291円 | 10,000円 | 1株 |
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 9,019円 | -981円 | 2.48% | 0.30% | 248円 | 10,000円 | 2株 |
積立評価額:2,987,991円(評価損益:+485,817円)
配当予定額:104,538円(税引き後利回り:4.18%)
三井住友FGとソフトバンクが元本20万円を超えました。だんだん偏りができていますが、配当金や利回りの確保のためには仕方がありません。バランス良く投資をして、この利回りを確保するには、好配当銘柄への集中投資になってしまうので、減配のリスクが高まります。
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスが暴落しています。今月は積立月なので、利回りを上げることができそうです。
ミドルゲイン投資法
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
信越化学工業 | 113,130円 | +18,090円 | 1.26% | 25.20% | 1,200円 | 95,040円 | 6株 |
伊藤忠商事 | 61,541円 | +10,849円 | 2.82% | 13.71% | 1,429円 | 50,692円 | 19株 |
豊田通商 | 57,750円 | +17,776円 | 2.64% | 12.87% | 1,056円 | 39,974円 | 11株 |
テキサス・インスツルメンツ | 54,319円 | +14,319円 | 2.04% | 12.10% | 816円 | 40,000円 | 3株 |
マクドナルド | 48,374円 | +8,374円 | 1.89% | 10.78% | 757円 | 40,000円 | 2株 |
オープンハウス | 41,840円 | +4,712円 | 1.90% | 9.32% | 704円 | 37,128円 | 8株 |
ターゲット | 41,538円 | +11,538円 | 1.43% | 9.25% | 429円 | 30,000円 | 2株 |
ブロードコム | 30,366円 | +366円 | 2.20% | 6.77% | 660円 | 30,000円 | 1株 |
積立評価額:448,858円(評価損益:+86,024円)
配当予定額:7,051円(税引き後利回り:1.94%)
今月はほとんど動きはありませんでした。来月は積立を加速し、評価額50万円を目指します。
パッシブキャピタルゲイン投資法
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
PayPal | 188,023円 | +88,023円 | 0.00% | 10.74% | 0円 | 100,000円 | 6株 |
東京エレクトロン | 140,790円 | +30,447円 | 2.31% | 8.04% | 2,546円 | 110,343円 | 3株 |
テスラ | 129,742円 | +29,742円 | 0.00% | 7.41% | 0円 | 100,000円 | 2株 |
ベネフィット・ワン | 81,075円 | +30,015円 | 1.30% | 4.63% | 662円 | 51,060円 | 23株 |
Alphabet | 78,046円 | +28,046円 | 0.00% | 4.46% | 0円 | 50,000円 | 0株 |
リクルート | 77,392円 | +24,752円 | 0.64% | 4.42% | 336円 | 52,640円 | 14株 |
Microsoft | 71,331円 | +21,331円 | 0.81% | 4.08% | 407円 | 50,000円 | 2株 |
Amazon | 70,239円 | +20,239円 | 0.00% | 4.01% | 0円 | 50,000円 | 0株 |
アドバンテスト | 67,900円 | +18,921円 | 1.35% | 3.88% | 661円 | 48,979円 | 7株 |
Apple | 61,646円 | +11,646円 | 0.55% | 3.52% | 274円 | 50,000円 | 4株 |
神戸物産 | 60,180円 | +8,993円 | 0.40% | 3.44% | 204円 | 51,187円 | 17株 |
HOYA | 55,193円 | +15,193円 | 0.67% | 3.15% | 267円 | 40,000円 | 4株 |
インテューイティブ・サージカル | 49,130円 | +19,130円 | 0.00% | 2.81% | 0円 | 30,000円 | 0株 |
クラウドフレア | 45,987円 | +15,987円 | 0.00% | 2.63% | 0円 | 30,000円 | 4株 |
アプライド・マテリアルズ | 45,972円 | +15,972円 | 0.75% | 2.63% | 226円 | 30,000円 | 3株 |
イントゥイット | 43,316円 | +13,316円 | 0.48% | 2.47% | 145円 | 30,000円 | 1株 |
エヌビディア | 42,528円 | +12,528円 | 0.08% | 2.43% | 23円 | 30,000円 | 0株 |
ドキュサイン | 42,229円 | +12,229円 | 0.00% | 2.41% | 0円 | 30,000円 | 1株 |
レーザーテック | 41,846円 | +11,846円 | 0.30% | 2.39% | 91円 | 30,000円 | 2株 |
Netflix | 41,463円 | +1,463円 | 0.00% | 2.37% | 0円 | 40,000円 | 1株 |
ショッピファイ | 41,418円 | +11,418円 | 0.00% | 2.37% | 0円 | 30,000円 | 0株 |
VISA | 40,415円 | +10,415円 | 0.51% | 2.31% | 153円 | 30,000円 | 2株 |
三井ハイテック | 39,913円 | +9,913円 | 0.47% | 2.28% | 141円 | 30,000円 | 7株 |
マスターカード | 39,592円 | +9,592円 | 0.44% | 2.26% | 132円 | 30,000円 | 1株 |
エスティローダー | 35,305円 | +5,305円 | 0.55% | 2.02% | 166円 | 30,000円 | 1株 |
オクタ | 32,125円 | +2,125円 | 0.00% | 1.84% | 0円 | 30,000円 | 1株 |
第一三共 | 27,486円 | -2,514円 | 2.50% | 1.57% | 751円 | 30,000円 | 12株 |
ゾエティス | 20,229円 | +229円 | 0.37% | 1.16% | 74円 | 20,000円 | 1株 |
ダナハー | 20,204円 | +204円 | 0.22% | 1.15% | 44円 | 20,000円 | 1株 |
ロク | 19,428円 | -572円 | 0.00% | 1.11% | 0円 | 20,000円 | 0株 |
積立評価額:1,750,143円(評価損益:+475,934円)
配当予定額:7,304円(税引き後利回り:0.57%)
長らく含み損だった日本電産とソフトバンクグループ、ファーストリテイリングを売却しました。これによって、5,000円ほど含み益が改善されたほか、株価の上昇の恩恵を受けて、先月比+15万円となりました。来月も上昇し続けるか、下落に転じるかは分かりませんが、積立は継続していきます。
グロースインカムゲイン投資法
グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
キーエンス | 110,395円 | +10,395円 | 0.31% | 26.74% | 311円 | 100,000円 | 2株 |
ユナイテッド・ヘルスグループ | 102,435円 | +2,435円 | 0.89% | 24.81% | 885円 | 100,000円 | 2株 |
パン・パシフィック | 100,878円 | -2,236円 | 0.53% | 24.43% | 550円 | 103,114円 | 43株 |
ホーム・デポ | 99,200円 | -800円 | 1.43% | 24.02% | 1,434円 | 100,000円 | 3株 |
積立評価額:412,908円(評価損益:+9,794円)
配当予定額:3,181円(税引き後利回り:0.79%)
評価益がプラスに転じました。グロースインカムゲイン銘柄は増配力に期待して購入した銘柄ですが、増配力は企業の成長力と密接に関わってきます。そのため、株価も上昇しやすいと言えます。今後もこれ以上の積立をすることはありませんが、配当金がどんどん増えていき、利回りが向上していく様子をご覧ください。
一言
今月は記録づくしでした。この記録を過去のものにするべく、これからの積立を頑張ります!
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
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