資産報告(2021年7月)

 こんにちは!男子サッカーがPK戦の末、勝って嬉しい「ひよっこ」です!NZに引き分けるとは思っていませんでしたが、この試合の反省を次戦に繋げてもらいたいです!


資産状況

 現在の資産は以下のように構成されています。

資産種類評価額評価損益税引き後利回り資産構成率配当金元本
インカムゲイン銘柄3,012,243円+378,416円4.09%48.59%107,705円2,633,827円
キャピタルゲイン銘柄1,928,494円+484,285円0.48%31.11%6,983円1,444,209円
ミドルゲイン銘柄487,780円+84,065円1.86%7.87%7,519円403,715円
グロースインカムゲイン銘柄417,201円+14,087円0.78%6.73%3,153円403,114円
現金353,849円+0円0.00%5.71%353,849円

積立評価額:6,199,567円(評価損益:+960,853円)
配当予定額:125,361円(税引き後利回り:2.39%)

 含み益が100万円を割り込みました。今月は好調な時期もありましたが、日本株を中心に不調でした。今回不調だったインカムゲイン銘柄の多くは9月に権利落ち日があるので、それまでは我慢が続きそうです。
 米国株を中心に決算がありましたが、全体的に好調です。コロナを踏まえての抑えた予想を上回った結果の好決算です。ただ、市場は決算前にかなり上げていたので、そこまで大きな影響は無さそうです。
 続いて各投資手法を見ていきましょう。


インカムゲイン投資法

 インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
三井住友FG232,785円+20,097円4.74%7.73%10,080円212,688円63株
ソフトバンク223,002円+11,631円5.08%7.40%10,733円211,371円156株
オリックス191,200円+71,085円5.20%6.35%6,240円120,115円100株
ENEOS168,634円+18,531円4.30%5.60%6,459円150,103円367株
エクソンモービル155,709円+24,709円5.08%5.17%6,652円131,000円25株
三菱UFJ150,987円+20,487円4.00%5.01%5,220円130,500円261株
りそな150,870円+400円4.10%5.01%6,166円150,470円367株
三菱商事150,038円+17,689円3.97%4.98%5,253円132,349円49株
積水ハウス138,271円+8,415円3.23%4.59%4,198円129,856円64株
アルトリア136,635円+16,635円5.77%4.54%6,923円120,000円26株
ダウ・ケミカル119,415円+29,415円4.23%3.96%3,803円90,000円18株
フィリップモリス109,170円+19,170円4.12%3.62%3,704円90,000円10株
IBM102,004円+12,004円3.72%3.39%3,350円90,000円7株
シェブロン100,529円+10,529円4.16%3.34%3,742円90,000円9株
アッヴィ97,042円+17,042円3.83%3.22%3,065円80,000円8株
ファイザー71,755円+13,433円3.17%2.38%1,847円58,322円15株
3M70,713円+10,713円2.49%2.35%1,493円60,000円3株
日本駐車場開発62,000円+8,545円2.84%2.06%1,520円53,455円400株
シスコシステムズ61,488円+11,488円2.25%2.04%1,126円50,000円10株
第一生命60,360円+8,430円3.56%2.00%1,848円51,930円30株
KDDI53,312円+1,936円3.11%1.77%1,600円51,376円16株
日本電信電話53,068円+3,068円3.35%1.76%1,675円50,000円19株
エプソン50,652円+11,407円3.41%1.68%1,339円39,245円27株
ベライゾン49,091円-909円3.12%1.63%1,561円50,000円8株
メイン・ストリート42,596円+2,596円4.49%1.41%1,798円40,000円10株
エイリス・キャピタル41,955円+1,955円5.95%1.39%2,379円40,000円19株
ロッキード・マーティン40,274円+274円1.47%1.34%587円40,000円1株
協和エクシオ32,556円+1,164円2.69%1.08%845円31,392円12株
日東電工24,300円+5,168円2.76%0.81%528円19,132円3株
コカ・コーラ20,717円+717円2.15%0.69%431円20,000円3株
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス18,301円-1,699円2.56%0.61%513円20,000円4株
SBI13,070円+2,445円4.52%0.43%480円10,625円5株
キリン10,000円+102円2.63%0.33%260円9,898円5株
ギリアド・サイエンシズ9,744円-256円2.87%0.32%287円10,000円1株

積立評価額:3,012,243円(評価損益:+378,416円)
配当予定額:107,705円(税引き後利回り:4.09%)

 含み益が10万円ほど落ち込んでいます。全体的に不調な結果、協和エクシオに投資することができました。これは、株価下落によって利回りが高まったためです。協和エクシオは増配力が高い銘柄ですので、利回りが高い内に買い増しをしていきたいです。
 キリンも株価が下落しているため、利回りが高まっています。8月はキリンの積立月なので、チャンスです。


ミドルゲイン投資法

 ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
信越化学工業106,500円+11,460円1.26%21.83%1,200円95,040円6株
豊田通商66,820円+16,497円2.48%13.70%1,248円50,323円13株
伊藤忠商事61,408円+10,716円2.82%12.59%1,429円50,692円19株
オープンハウス55,200円+7,540円1.48%11.32%704円47,660円8株
ターゲット53,694円+13,694円1.31%11.01%523円40,000円2株
テキサス・インスツルメンツ53,329円+13,329円2.02%10.93%806円40,000円3株
マクドナルド49,774円+9,774円1.87%10.20%748円40,000円2株
ブロードコム41,055円+1,055円2.15%8.42%861円40,000円1株

積立評価額:487,780円(評価損益:+84,065円)
配当予定額:7,519円(税引き後利回り:1.86%)

 全ての銘柄を元本4万円以上にしました。評価額50万円には届きませんでしたが、含み益は横ばいですので、仕方ありません。信越化学工業の下落が響きました。
 次は元本5万円まで引き上げます。ただ、来月で積立を完了するのではなく、早くても9月まではかかると思います。


パッシブキャピタルゲイン投資法

 パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
PayPal176,340円+76,340円0.00%9.14%0円100,000円6株
東京エレクトロン134,760円+24,417円2.31%6.99%2,546円110,343円3株
テスラ130,102円+30,102円0.00%6.75%0円100,000円2株
Alphabet82,912円+32,912円0.00%4.30%0円50,000円0株
ベネフィット・ワン82,800円+31,740円1.30%4.29%662円51,060円23株
リクルート78,806円+26,166円0.64%4.09%336円52,640円14株
Microsoft72,281円+22,281円0.80%3.75%402円50,000円2株
アドバンテスト67,270円+18,291円1.35%3.49%661円48,979円7株
Amazon65,834円+15,834円0.00%3.41%0円50,000円0株
Apple63,543円+13,543円0.54%3.29%271円50,000円4株
神戸物産62,645円+11,458円0.40%3.25%204円51,187円17株
クラウドフレア61,396円+21,396円0.00%3.18%0円40,000円5株
インテューイティブ・サージカル61,113円+21,113円0.00%3.17%0円40,000円1株
HOYA56,873円+16,873円0.67%2.95%267円40,000円4株
イントゥイット56,067円+16,067円0.44%2.91%176円40,000円1株
アプライド・マテリアルズ55,891円+15,891円0.68%2.90%271円40,000円4株
ドキュサイン54,871円+14,871円0.00%2.85%0円40,000円2株
三井ハイテック51,560円+11,560円0.44%2.67%175円40,000円8株
VISA51,253円+11,253円0.47%2.66%188円40,000円2株
ショッピファイ51,231円+11,231円0.00%2.66%0円40,000円0株
レーザーテック51,111円+11,111円0.28%2.65%110円40,000円3株
マスターカード50,337円+10,337円0.41%2.61%162円40,000円1株
エヌビディア49,007円+9,007円0.29%2.54%114円40,000円2株
ロク48,610円-1,390円0.00%2.52%0円50,000円1株
エスティローダー46,606円+6,606円0.52%2.42%210円40,000円1株
ダナハー42,604円+2,604円0.21%2.21%85円40,000円1株
オクタ42,052円+2,052円0.00%2.18%0円40,000円2株
ゾエティス40,843円+843円0.36%2.12%142円40,000円2株
Netflix39,776円-224円0.00%2.06%0円40,000円1株

積立評価額:1,928,494円(評価損益:+484,285円)
配当予定額:6,983円(税引き後利回り:0.48%)

 積立評価額が200万円目前です。来月には到達しそうです。パッシブキャピタルゲイン銘柄も全ての銘柄を元本4万円以上としました。
 GAFAMが相変わらず強いです。Apple、Alphabet、Microsoftは7月のほぼ同時期に最高値を更新しました!6月に最高値を更新したAmazonは直前で下落したので、積立チャンスと見ています。これらの銘柄は元本10万円銘柄ですので、少しずつ積立を続けていきます。


グロースインカムゲイン投資法

 グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
キーエンス117,597円+17,597円0.31%28.19%311円100,000円2株
ユナイテッド・ヘルスグループ101,766円+1,766円0.87%24.39%874円100,000円2株
ホーム・デポ99,669円-331円1.42%23.89%1,417円100,000円3株
パン・パシフィック98,169円-4,945円0.53%23.53%550円103,114円43株

積立評価額:417,201円(評価損益:+14,087円)
配当予定額:3,153円(税引き後利回り:0.78%)

 キーエンスが爆上がりです。他銘柄は奮いませんでしたが、全体としては含み益が向上しました。
 円高によって配当額が落ち込みましたが、減配ではありません。配当金の増配発表を楽しみにしています。


一言

 全体としては、好調とは言い難いですが、後2ヶ月の我慢です。9月になればまた、爆益報告ができると思います。
 本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!

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