資産報告(2021年12月)

 こんにちは!雪がちらついてホワイト大晦日となりました「ひよっこ」です!今年最期の資産報告記事、気合いを入れて頑張ります!


資産状況

 現在の資産状況は以下の通りです。

資産種類評価額評価損益税引き後利回り資産構成率配当金元本
インカムゲイン銘柄4,043,095円+647,584円4.08%50.37%138,673円3,395,511円
キャピタルゲイン銘柄2,559,821円+852,231円0.49%31.89%8,450円1,707,590円
ミドルゲイン銘柄593,529円+137,294円2.02%7.39%9,208円456,235円
グロースインカムゲイン銘柄468,939円+65,825円0.81%5.84%3,283円403,114円
現金362,146円+0円0.00%4.51%362,146円

積立評価額:8,027,530円(評価損益:+1,702,934円)
配当予定額:159,614円(税引き後利回り:2.52%)

 先月の暴落予想とは裏腹にプラスで終えています。含み益が先月比+30万円となり、大きく資産が増加しました!特に今月上昇したのはインカムゲイン銘柄です。先月から20万円の増加となりました。現金比率が高めではあるものの、評価額も800万円を突破しました!


インカムゲイン投資法

 インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
三井住友FG307,554円+36,192円4.83%7.61%13,104円271,362円78株
ソフトバンク282,172円+11,715円4.94%6.98%13,347円270,457円194株
オリックス234,750円+114,635円5.20%5.81%6,240円120,115円100株
エクソンモービル215,367円+44,367円5.09%5.33%8,711円171,000円31株
りそな204,007円+13,855円4.03%5.05%7,661円190,152円456株
積水ハウス202,458円+33,210円3.41%5.01%5,773円169,248円82株
三菱商事200,860円+47,795円3.85%4.97%5,896円153,065円55株
三菱UFJ183,092円+21,197円3.91%4.53%6,329円161,895円293株
ENEOS176,418円+6,268円4.24%4.36%7,216円170,150円410株
アルトリア161,549円+21,549円5.95%4.00%8,334円140,000円30株
シェブロン156,422円+36,422円4.21%3.87%5,054円120,000円12株
アッヴィ142,961円+42,961円3.85%3.54%3,849円100,000円9株
ダウ・ケミカル134,436円+24,436円4.26%3.33%4,686円110,000円21株
フィリップモリス127,809円+17,809円4.18%3.16%4,602円110,000円12株
ファイザー126,298円+47,976円3.04%3.12%2,381円78,322円19株
IBM121,354円+15,479円3.98%3.00%4,211円105,875円8株
シスコシステムズ96,500円+26,500円2.21%2.39%1,549円70,000円13株
メイン・ストリート91,328円+11,328円4.46%2.26%3,570円80,000円18株
エイリス・キャピタル88,977円+8,977円6.01%2.20%4,805円80,000円37株
3M86,837円+6,837円2.56%2.15%2,046円80,000円4株
第一生命79,066円+17,696円3.55%1.96%2,176円61,370円34株
日本電信電話69,096円+9,096円3.23%1.71%1,940円60,000円22株
日本駐車場開発69,000円-310円2.89%1.71%2,000円69,310円500株
ベライゾン67,735円-2,265円3.35%1.68%2,348円70,000円11株
エプソン66,272円+17,600円3.26%1.64%1,587円48,672円32株
KDDI63,878円+2,071円3.07%1.58%1,900円61,807円19株
ロッキード・マーティン50,750円+750円2.28%1.26%1,138円50,000円1株
エクシオグループ38,784円-2,496円2.79%0.96%1,152円41,280円16株
コカ・コーラ33,506円+3,506円2.26%0.83%677円30,000円5株
ギリアド・サイエンシズ32,127円+2,127円2.94%0.79%883円30,000円4株
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス31,910円+1,910円2.71%0.79%813円30,000円5株
大和ハウス工業29,772円-1,890円2.87%0.74%907円31,662円9株
キリン27,705円-2,307円2.60%0.69%780円30,012円15株
日東電工26,670円+7,538円2.76%0.66%528円19,132円3株
SBI15,675円+5,050円4.52%0.39%480円10,625円5株

積立評価額:4,043,095円(評価損益:+647,584円)
配当予定額:138,673円(税引き後利回り:4.08%)

 先月比+22万円です!先月の下げを巻き返しました。
 10%以上値上がりしたのは、りそな、積水ハウス、アルトリア、アッヴィ、フィリップモリス、IBM、シスコシステムズ、コカ・コーラ、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス、日東電工でした。10%以上値下がりした銘柄はありませんでした。このことから、インカムゲイン相場全体が上昇基調だったことが伺えます。
 相変わらずマイ転寸前の銘柄も多いですが、インカムゲイン銘柄の当初の目標は「評価益が±0円」ですので、全く問題ありません。


ミドルゲイン投資法

 ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
信越化学工業119,520円+24,480円1.52%20.14%1,440円95,040円6株
ブロードコム72,524円+22,524円2.22%12.22%1,111円50,000円1株
オープンハウス72,240円+12,060円1.65%12.17%992円60,180円10株
豊田通商68,900円+18,577円2.89%11.61%1,456円50,323円13株
マクドナルド68,593円+18,593円2.00%11.56%999円50,000円2株
伊藤忠商事66,842円+16,150円2.82%11.26%1,429円50,692円19株
テキサス・インスツルメンツ65,742円+15,742円2.26%11.08%1,131円50,000円3株
ターゲット59,168円+9,168円1.30%9.97%649円50,000円2株

積立評価額:593,529円(評価損益:+137,294円)
配当予定額:9,208円(税引き後利回り:2.02%)

 ミドルゲイン銘柄全体では、含み益が3万円の増加となり、過去最高額となっています。
 10%以上値上がりしたのは、ブロードコムとマクドナルドでした。10%以上値下がりした銘柄はありませんでした。日本株と比べて米国株が好調だったようです。
 特にブロードコムは長いこと沈んでいたので、ようやく日の目を見ることができました。


パッシブキャピタルゲイン投資法

 パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
テスラ211,604円+111,604円0.00%8.27%0円100,000円2株
東京エレクトロン198,840円+88,497円2.79%7.77%3,082円110,343円3株
ベネフィット・ワン162,855円+63,492円0.96%6.36%950円99,363円33株
リクルート146,412円+42,315円0.34%5.72%353円104,097円21株
PayPal127,977円+27,977円0.00%5.00%0円100,000円6株
神戸物産124,740円+29,932円0.35%4.87%336円94,808円28株
Alphabet115,857円+45,857円0.00%4.53%0円70,000円0株
Microsoft113,948円+43,948円0.84%4.45%591円70,000円3株
インテューイティブ・サージカル91,256円+31,256円0.00%3.56%0円60,000円2株
三井ハイテック91,078円+51,078円0.44%3.56%175円40,000円8株
Amazon90,637円+20,637円0.00%3.54%0円70,000円0株
レーザーテック88,114円+48,114円0.41%3.44%165円40,000円3株
Apple81,121円+31,121円0.57%3.17%284円50,000円4株
エヌビディア77,852円+37,852円0.30%3.04%120円40,000円2株
アドバンテスト76,300円+27,321円1.35%2.98%661円48,979円7株
クラウドフレア72,037円+32,037円0.00%2.81%0円40,000円5株
イントゥイット70,825円+30,825円0.53%2.77%213円40,000円1株
アプライド・マテリアルズ65,880円+25,880円0.71%2.57%284円40,000円4株
HOYA63,168円+23,168円0.67%2.47%267円40,000円4株
マスターカード59,465円+9,465円0.41%2.32%205円50,000円1株
VISA56,532円+6,532円0.55%2.21%277円50,000円2株
エスティローダー53,757円+13,757円0.62%2.10%249円40,000円1株
ゾエティス51,827円+11,827円0.37%2.02%149円40,000円2株
オクタ50,285円+285円0.00%1.96%0円50,000円2株
ショッピファイ49,679円+9,679円0.00%1.94%0円40,000円0株
ダナハー49,421円+9,421円0.22%1.93%89円40,000円1株
Netflix49,282円+9,282円0.00%1.93%0円40,000円1株
ドキュサイン41,220円-8,780円0.00%1.61%0円50,000円2株
ロク27,852円-22,148円0.00%1.09%0円50,000円1株

積立評価額:2,559,821円(評価損益:852,231円)
配当予定額:8,450円(税引き後利回り:0.49%)

 パッシブキャピタルゲイン銘柄全体としては、先月比+5万円と緩やかに上昇しました。
 10%以上値上がりした銘柄は、インテューイティブ・サージカル、三井ハイテック、レーザーテック、アプライド・マテリアル、マスターカード、VISA、エスティローダー、ゾエティスでした。10%以上値下がりした銘柄は、クラウドフレア、ドキュサインでした。大きく下げた銘柄は黒字化できていない銘柄でした。インカムゲイン銘柄が上昇したことも考慮すると、より安全な(過去の実績のある)銘柄に資金が流入したのだと考えられます。年末ですので少しでも安定したところに資金が集まったのでしょうか?


グロースインカムゲイン投資法

 グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
キーエンス139,939円+39,939円0.31%29.84%311円100,000円2株
ユナイテッド・ヘルスグループ130,750円+30,750円0.92%27.88%917円100,000円2株
ホーム・デポ130,009円+30,009円1.49%27.72%1,487円100,000円3株
パン・パシフィック68,241円-34,873円0.55%14.55%568円103,114円43株

積立評価額:468,939円(評価損益:+65,825円)
配当予定額:3,283円(税引き後利回り:0.81%)

 グロースインカムゲイン銘柄全体としては先月比+1万円となりました。ユナイテッド・ヘルスグループが10%以上値上がりしたものの、パン・パシフィックは10%以上の値下がりとなりました。
 増配率が落ち込み、決算もイマイチだったパン・パシフィックに引導を渡す日が近そうです。


一言

 オミクロン株が猛威を振るう中、株高となりました。その影響で、過去最高含み益を更新することができました!来年も良い年になることを祈るばかりです。
 本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!

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