資産報告(2020年7月)

 こんにちは!7月は仕事の影響を受けて不安定だった「ひよっこ」です!
 今月も資産報告記事を書いていきます!


資産状況

 現在の資産は以下のように構成されています。

資産名評価額評価損益利回り資産構成率
インカムゲイン銘柄994,173円-38,826円5.93%31.71%
キャピタルゲイン銘柄599,007円+117,054円0.86%19.11%
ミドルゲイン銘柄89,890円+5,310円2.66%2.86%
ソフトバンク874,200円-25,800円5.00%27.88%
その他23,398円-8,030円0.74%
現金553,789円±0円0.00%17.66%

運用資産総額:3,134,457円(評価損益:+49,708円)
配当金額:67,677円(利回り:2.67%)


 インカムゲイン銘柄の評価額がIPOソフトバンクの総額を上回りました!今後も積立継続頑張ります!キャピタルゲイン銘柄、ミドルゲイン銘柄共に評価損益がプラスです。ミドルゲイン銘柄の利回りも順調です。大学生の頃に保有していて売れ残っているその他銘柄は、日本電産の利確によって、先月よりも1万円程下がっています。この調子で利確していきたいです。
 続いて、それぞれの積立銘柄の分散状況を見ていきます。


インカムゲイン銘柄

 インカムゲイン銘柄の分散状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成
オリックス233,846円-18,369円6.11%23.52%
ソフトバンク66,286円+2,153円6.17%6.67%
日本たばこ産業57,674円-1,115円7.86%5.80%
三井住友FG56,649円-4,976円6.17%5.70%
出光興産55,692円-6,213円6.72%5.60%
エクソンモービル43,347円-7,653円7.09%4.36%
アルトリア40,211円+211円8.52%4.04%
ダウ・ケミカル31,390円+1,390円7.21%3.16%
ブリヂストン30,900円-844円5.04%3.11%
積水ハウス30,736円+735円4.59%3.09%
IBM29,040円-960円5.18%2.92%
シェブロン26,719円-3,281円5.54%2.69%
日本駐車場開発25,400円+640円3.63%2.55%
ファイザー22,037円+2,037円4.41%2.22%
AT&T19,335円-665円6.87%1.94%
りそな19,179円-1,007円5.83%1.93%
3M19,146円-854円3.78%1.93%
双日18,955円-1,154円7.19%1.91%
三菱商事16,960円-2,600円5.48%1.71%
本田技研13,000円+875円4.62%1.31%
アッヴィ12,988円+1,988円5.93%1.31%
日東電工12,100円+341円3.40%1.22%
NTTドコモ11,740円+214円4.16%1.18%
SBI11,315円+690円4.71%1.14%
シスコシステムズ10,940円+940円3.38%1.10%
豊田通商10,800円+1,168円4.57%1.09%
協和エクシオ10,124円-248円3.16%1.02%
第一生命10,068円-92円4.88%1.01%
KDDI9,948円-162円3.56%1.00%
ベライゾン9,657円-343円4.18%0.97%
日本電信電話9,593円-407円3.90%0.96%
ENEOS9,526円-432円5.74%0.96%
エプソン8,872円-833円5.11%0.89%

積立評価額:994,173円(評価損益:-38,826円)
配当金額:61,356円(利回り:5.93%)


 評価損益はマイナスとなり、配当金額が実質減ってしまっています。大きなプラスは求めませんが、せめて±0円になってほしいものです。
 利回りは6%弱とかなりの高水準となっています。税引き後の利回りは4.5%ほどなので、10年後の目標である、税引き後利回り5%の達成は十分可能な利回りです。


コメント

タイトルとURLをコピーしました