資産報告(2020年12月)

 こんにちは!社会人初の年末を迎えている「ひよっこ」です!休みが長くて飽きてきてしまいました。。。


資産状況

 現在の資産は以下のように構成されています。

資産種類評価額評価損益税引き後
利回り
資産構成率配当金元本
インカムゲイン銘柄1,750,930円+86,456円4.42%38.53%73,517円1,664,474円
キャピタルゲイン銘柄1,351,425円+247,666円0.49%29.74%5,393円1,103,759円
ミドルゲイン銘柄250,303円+31,079円1.79%5.51%3,922円219,224円
IPOソフトバンク772,200円-127,800円4.00%16.99%41,280円900,000円
現金419,387円+0円0.00%9.23%419,387円

積立評価額:4,544,245円(評価損益:+237,401円)
配当予定額:124,112円(税引き後利回り:2.88%)

 入金が40万円ほどあったものの、先月比+60万円となっています!多くの銘柄が含み益となっており、満足のいく結果となりました!
 続いて各投資手法について書いていきます。


インカムゲイン投資

 インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
ソフトバンク188,778円-5,470円5.17%10.78%10,045円194,248円146株
オリックス158,450円+38,335円5.06%9.05%6,080円120,115円100株
三井住友FG121,144円+4,636円4.17%6.92%4,864円116,508円32株
日本たばこ産業105,100円+6,716円6.26%6.00%6,160円98,384円50株
ダウ・ケミカル84,570円+14,570円4.33%4.83%3,032円70,000円15株
三菱商事81,312円+1,792円5.12%4.64%4,074円79,520円38株
エクソンモービル81,024円-9,976円5.29%4.63%4,812円91,000円19株
ENEOS69,262円-673円4.71%3.96%3,291円69,935円187株
IBM67,684円-2,316円3.60%3.87%2,520円70,000円5株
シェブロン64,691円-5,309円3.97%3.69%2,779円70,000円7株
アルトリア58,903円-1,097円5.87%3.36%3,520円60,000円14株
りそな57,301円-2,642円4.46%3.27%2,671円59,943円159株
アッヴィ56,003円+5,003円3.84%3.20%1,957円51,000円5株
AT&T55,525円-4,475円4.80%3.17%2,878円60,000円19株
積水ハウス54,600円+3,936円3.37%3.12%1,706円50,664円26株
3M41,624円+1,624円2.49%2.38%996円40,000円2株
三菱UFJ40,592円+631円4.45%2.32%1,780円39,961円89株
フィリップモリス40,103円+103円4.20%2.29%1,682円40,000円5株
ファイザー39,603円+1,281円3.12%2.26%1,194円38,322円11株
日本駐車場開発30,800円+6,040円3.07%1.76%760円24,760円200株
シスコシステムズ29,386円-614円2.25%1.68%675円30,000円6株
豊田通商29,155円+9,310円3.10%1.67%616円19,845円7株
ベライゾン28,374円-1,626円2.90%1.62%870円30,000円5株
日東電工27,690円+8,558円2.51%1.58%480円19,132円3株
エプソン26,027円+6,377円4.29%1.49%843円19,650円17株
協和エクシオ23,280円+2,957円2.58%1.33%525円20,323円8株
日本電信電話22,354円+2,354円3.40%1.28%679円20,000円8株
第一生命21,728円+1,911円3.50%1.24%694円19,817円14株
KDDI21,462円+638円3.23%1.23%672円20,824円7株
SBI12,235円+1,610円3.76%0.70%400円10,625円5株
キリン12,170円+2,272円2.63%0.70%260円9,898円5株

積立評価額:1,750,930円(評価損益:+86,456円)
配当予定額:73,517円(税引き後利回り:4.42%)

 まさかこんなに含み益で年を越せるとは思ってもいませんでした。インカムゲイン投資は評価損益0円以上で税引き後5%を目指しているので、利回りの向上を目指したいところです。
 来月からも引き続き少しずつ積み立てていきます。

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