資産報告(2021年3月)

 こんばんは!社会人2年目の「ひよっこ」です!もう1年経ったんですね!


資産状況

 現在の資産は以下のように構成されています。

資産種類評価額評価損益税引き後利回り資産構成率配当金元本
インカムゲイン銘柄2,454,415円+443,752円4.24%45.62%85,329円2,010,663円
キャピタルゲイン銘柄1,306,194円+298,983円0.42%24.28%4,270円1,007,211円
ミドルゲイン銘柄248,015円+69,002円2.14%4.61%3,838円179,013円
現金1,370,918円+0円0.00%25.48%1,370,918円

積立評価額:5,379,542円(評価損益:+811,737円)
配当予定額:93,437円(税引き後利回り:2.05%)

 IPOソフトバンク、ついに売却しました。今後はグロースインカムゲイン投資や、既存の投資法に資金を集中します!評価損益は過去最高額を達成しました!配当予定額と利回りは、IPOソフトバンクが売却された影響で落ち込んでいます。
 続いて各投資手法について見ていきましょう。


インカムゲイン投資法

 インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
オリックス186,800円+66,685円5.06%7.61%6,080円120,115円100株
三井住友FG176,308円+38,940円4.20%7.18%5,776円137,368円38株
積水ハウス151,936円+22,080円3.23%6.19%4,198円129,856円64株
ソフトバンク143,800円+13,685円5.29%5.86%6,880円130,115円100株
エクソンモービル134,983円+23,983円5.30%5.50%5,883円111,000円22株
ENEOS121,386円+31,362円4.73%4.95%4,259円90,024円242株
ダウ・ケミカル114,211円+34,211円4.39%4.65%3,514円80,000円16株
三菱UFJ105,322円+25,222円4.44%4.29%3,560円80,100円178株
アルトリア104,116円+24,116円6.16%4.24%4,925円80,000円19株
三菱商事100,160円+20,640円5.12%4.08%4,074円79,520円38株
りそな99,929円+19,949円4.52%4.07%3,612円79,980円215株
シェブロン94,610円+14,610円4.08%3.85%3,265円80,000円8株
IBM88,129円+8,129円3.78%3.59%3,022円80,000円6株
AT&T84,728円+4,728円5.10%3.45%4,078円80,000円26株
アッヴィ81,690円+11,690円3.93%3.33%2,753円70,000円7株
フィリップモリス69,521円+9,521円4.40%2.83%2,642円60,000円7株
日本駐車場開発61,200円+7,745円2.84%2.49%1,520円53,455円400株
3M59,442円+9,442円2.57%2.42%1,284円50,000円3株
ファイザー52,192円+3,870円3.26%2.13%1,574円48,322円13株
シスコシステムズ48,101円+8,101円2.34%1.96%937円40,000円8株
ベライゾン41,480円+1,480円3.14%1.69%1,254円40,000円7株
メイン・ストリート40,313円+313円4.49%1.64%1,798円40,000円10株
ロッキード・マーティン40,309円+309円1.47%1.64%587円40,000円1株
エイリス・キャピタル39,557円-443円5.95%1.61%2,378円40,000円19株
第一生命38,040円+7,540円3.25%1.55%992円30,500円20株
日本電信電話34,244円+4,244円3.39%1.40%1,017円30,000円12株
KDDI33,950円+3,270円3.13%1.38%960円30,680円10株
エプソン30,600円+10,950円4.29%1.25%843円19,650円17株
日東電工28,380円+9,248円2.51%1.16%480円19,132円3株
協和エクシオ23,376円+3,053円2.58%0.95%525円20,323円8株
SBI15,000円+4,375円3.76%0.61%400円10,625円5株
キリン10,602円+704円2.63%0.43%260円9,898円5株

積立評価額:2,454,415円(評価損益:+443,752円)
配当予定額:85,329円(税引き後利回り:4.24%)

 評価益が大幅に増え、利回りも配当予定額も上昇しました。今月はバリュー株や高配当株に買いが広がり、インカムゲイン銘柄が全体的に恩恵を受けました。権利落ち日以降の下落がどこまで大きいか、注目です。


ミドルゲイン投資法

 ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
信越化学工業55,830円+17,199円1.49%22.51%576円38,631円3株
伊藤忠商事46,631円+16,094円3.08%18.80%941円30,537円13株
テキサス・インスツルメンツ42,958円+12,958円2.17%17.32%652円30,000円2株
マクドナルド36,534円+6,534円1.98%14.73%595円30,000円2株
豊田通商32,515円+12,670円3.16%13.11%627円19,845円7株
ターゲット23,725円+3,725円1.16%9.57%231円20,000円1株
ブロードコム9,822円-178円2.15%3.96%215円10,000円0株

積立評価額:248,015円(評価損益:+69,002円)
配当予定額:3,838円(税引き後利回り:2.14%)

 全てにおいて先月を上回っています。特に、含み益は大幅アップです。含み益は20%を超え、30%目前まで迫っています!


パッシブキャピタルゲイン投資法

評価額評価損益利回り構成配当元本株数
オリックス156,764円+56,764円0.00%12.00%0円100,000円6株
テスラ126,601円+26,601円0.00%9.69%0円100,000円2株
日本電産107,480円-32円0.04%8.23%48円107,512円8株
神戸物産97,845円-1,518円0.40%7.49%396円99,363円33株
東京エレクトロン93,580円+32,628円1.94%7.16%1,184円60,952円2株
ベネフィット・ワン58,780円+16,760円1.07%4.50%448円42,020円20株
Amazon43,680円+13,680円0.00%3.34%0円30,000円0株
リクルート43,208円+22,216円0.91%3.31%192円20,992円8株
Microsoft42,789円+12,789円0.94%3.28%283円30,000円2株
Alphabet42,021円+17,021円0.00%3.22%0円25,000円0株
アドバンテスト38,720円+20,430円1.66%2.96%304円18,290円4株
HOYA38,284円+8,284円0.71%2.93%213円30,000円3株
VISA35,848円+5,848円0.50%2.74%151円30,000円2株
Apple35,299円+15,299円0.60%2.70%120円20,000円2株
アプライド・マテリアルズ34,401円+14,401円0.79%2.63%158円20,000円2株
ショッピファイ31,233円+1,233円0.00%2.39%0円30,000円0株
マスターカード30,941円+7,941円0.47%2.37%107円23,000円1株
インテューイティブ・サージカル29,814円+9,814円0.00%2.28%0円20,000円0株
第一三共25,840円+5,840円0.87%1.98%174円20,000円3株
イントゥイット24,866円+4,866円0.55%1.90%110円20,000円1株
三井ハイテック23,054円+3,054円0.54%1.76%108円20,000円5株
レーザーテック22,299円+2,299円0.34%1.71%68円20,000円2株
エヌビディア20,470円+470円0.09%1.57%17円20,000円0株
ファーストリテイリング17,586円-2,414円0.39%1.35%77円20,000円0株
ジロー16,642円-3,358円0.00%1.27%0円20,000円1株
クラウドフレア13,800円+3,800円0.00%1.06%0円10,000円2株
エスティローダー13,320円+3,320円0.68%1.02%68円10,000円0株
オクタ11,183円+1,183円0.00%0.86%0円10,000円0株
ドキュサイン10,462円+462円0.00%0.80%0円10,000円0株
Netflix10,054円+54円0.00%0.77%0円10,000円0株
ソフトバンクグループ9,330円-752円0.44%0.71%44円10,082円1株

積立評価額:1,306,194円(評価損益:+298,983円)
配当予定額:4,270円(税引き後利回り:0.42%)

 先月から順調に拡大しています。もうすぐ含み益率30%を超えます。IPOソフトバンクを売却したので、より一層の積立を頑張ります。


一言

 社会人2年目、早かったです。社会人になったとたんに始めた本格投資も順調ですので、今後もこの調子で頑張ります。
 本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!

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