資産報告(2021年5月)

 こんばんは!仕事がまた慌ただしくなってきた「ひよっこ」です!毎月のように慌ただしくなったり、少し落ち着いたりを繰り返しています。


資産状況

 現在の資産は以下のように構成されています。

資産種類評価額評価損益税引き後利回り資産構成率配当金元本
インカムゲイン銘柄2,784,837円+521,965円4.24%50.52%95,926円2,262,872円
キャピタルゲイン銘柄1,553,089円+323,483円0.60%28.18%7,348円1,229,606円
ミドルゲイン銘柄423,515円+80,457円1.90%7.68%6,501円343,058円
グロースインカムゲイン銘柄392,805円-8,155円0.78%7.13%3,118円400,960円
現金357,883円+0円0.00%6.49%357,883円

積立評価額:5,512,129円(評価損益:+917,750円)
配当予定額:112,893円(税引き後利回り:2.46%)

 キャピタルゲイン銘柄以外は好調でした。先月から+10万円も含み益が増加しました!含み益は90万円を突破し、過去最高額を更新です!配当金も11万円を突破し、月1万円が見えてきました。因みに今月は入金していません。
 続いて各投資手法を見ていきましょう。


インカムゲイン投資法

 インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
三井住友FG217,458円+40,166円4.87%7.81%8,640円177,292円54株
オリックス195,100円+74,985円5.20%7.01%6,240円120,115円100株
ソフトバンク180,800円+9,917円5.15%6.49%8,806円170,883円128株
りそな152,117円+41,912円4.89%5.46%5,393円110,205円321株
積水ハウス148,608円+18,752円3.23%5.34%4,198円129,856円64株
ENEOS147,875円+37,613円5.19%5.31%5,720円110,262円325株
三菱UFJ144,870円+34,721円4.16%5.20%4,580円110,149円229株
エクソンモービル139,681円+28,681円5.31%5.02%5,893円111,000円22株
三菱商事126,672円+16,170円4.07%4.55%4,502円110,502円42株
ダウ・ケミカル121,643円+41,643円4.40%4.37%3,520円80,000円16株
アルトリア120,279円+20,279円5.94%4.32%5,937円100,000円22株
フィリップモリス95,742円+15,742円4.22%3.44%3,376円80,000円9株
アッヴィ94,542円+14,542円3.84%3.39%3,070円80,000円8株
IBM94,507円+14,507円3.81%3.39%3,046円80,000円6株
シェブロン93,007円+13,007円4.09%3.34%3,271円80,000円8株
3M62,364円+12,364円2.57%2.24%1,286円50,000円3株
日本駐車場開発61,200円+7,745円2.84%2.20%1,520円53,455円400株
シスコシステムズ58,638円+8,638円2.26%2.11%1,128円50,000円10株
第一生命57,712円+16,737円3.76%2.07%1,540円40,975円25株
ファイザー55,310円+6,988円3.26%1.99%1,577円48,322円13株
ベライゾン49,771円-229円3.13%1.79%1,563円50,000円8株
KDDI48,737円+7,943円3.19%1.75%1,300円40,794円13株
日本電信電話46,172円+6,172円3.44%1.66%1,375円40,000円16株
エプソン44,154円+15,070円3.75%1.59%1,091円29,084円22株
メイン・ストリート42,618円+2,618円4.50%1.53%1,801円40,000円10株
ロッキード・マーティン41,531円+1,531円1.47%1.49%588円40,000円1株
エイリス・キャピタル41,128円+1,128円5.96%1.48%2,382円40,000円19株
日東電工26,130円+6,998円2.76%0.94%528円19,132円3株
協和エクシオ21,888円+1,565円2.77%0.79%563円20,323円8株
SBI14,040円+3,415円4.52%0.50%480円10,625円5株
キリン11,090円+1,192円2.63%0.40%260円9,898円5株
コカ・コーラ10,201円+201円2.19%0.37%219円10,000円2株
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス9,766円-234円2.45%0.35%245円10,000円2株
ギリアド・サイエンシズ9,486円-514円2.88%0.34%288円10,000円1株

積立評価額:2,784,837円(評価損益:+521,965円)
配当予定額:95,926円(税引き後利回り:4.24%)

 今月は好調で、先月よりも含み益が10万円以上増えました!
 今月の大きな動きとしては、ギリアド・サイエンシズが新規銘柄として追加されたこと、各銘柄の増配ラッシュがありました。特に第一生命の増配はすさまじく、62円から77円となりました!20%以上の増配です。こうした増配によって、株価の引き上げが加速したのだと思われます。
 増配額としてはそこまで高くないのですが、オリックスが増配をしたことは多くの人にとっては驚きだったと思われます。その影響か、株価は2,000円を目前まで迫っています。


ミドルゲイン投資法

 ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
信越化学工業114,930円+19,890円1.26%27.14%1,200円95,040円6株
伊藤忠商事53,216円+12,080円2.92%12.57%1,203円41,136円16株
テキサス・インスツルメンツ53,157円+13,157円2.02%12.55%807円40,000円3株
マクドナルド47,997円+7,997円1.87%11.33%749円40,000円2株
豊田通商45,360円+15,606円2.90%10.71%864円29,754円9株
オープンハウス40,800円+3,672円1.90%9.63%704円37,128円8株
ターゲット37,780円+7,780円1.07%8.92%320円30,000円2株
ブロードコム30,275円+275円2.18%7.15%653円30,000円1株

積立評価額:423,515円(評価損益:+80,457円)
配当予定額:6,501円(税引き後利回り:1.90%)

 今月は一気に積立を加速し、先月より評価額が+20万円となっています。来月以降も積立を継続し、各銘柄10万円の元本を達成していきたいです。豊田通商が好調な割に元本が低いので追加しても良さそうです。


パッシブキャピタルゲイン投資法

 パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
PayPal166,325円+66,325円0.00%10.71%0円100,000円6株
東京エレクトロン144,870円+34,527円2.31%9.33%2,546円110,343円3株
テスラ118,187円+18,187円0.00%7.61%0円100,000円2株
日本電産101,560円-5,952円0.36%6.54%384円107,512円8株
ベネフィット・ワン71,530円+20,470円1.30%4.61%662円51,060円23株
リクルート67,884円+26,136円0.69%4.37%288円41,748円12株
Alphabet62,995円+22,995円0.00%4.06%0円40,000円0株
アドバンテスト58,140円+19,044円1.45%3.74%566円39,096円6株
Amazon54,726円+14,726円0.00%3.52%0円40,000円0株
HOYA53,550円+13,550円0.67%3.45%267円40,000円4株
神戸物産47,566円-3,621円0.40%3.06%204円51,187円17株
Apple44,991円+4,991円0.56%2.90%225円40,000円3株
Microsoft44,653円+14,653円0.94%2.88%283円30,000円2株
ソフトバンクグループ41,940円-3,720円0.48%2.70%220円45,660円5株
レーザーテック39,879円+9,879円0.30%2.57%91円30,000円2株
Netflix38,639円-1,361円0.00%2.49%0円40,000円1株
VISA38,096円+8,096円0.51%2.45%152円30,000円2株
アプライド・マテリアルズ35,225円+15,225円0.86%2.27%173円20,000円2株
ショッピファイ34,832円+4,832円0.00%2.24%0円30,000円0株
インテューイティブ・サージカル34,030円+14,030円0.00%2.19%0円20,000円0株
マスターカード31,130円+8,130円0.47%2.00%107円23,000円1株
ドキュサイン30,311円+311円0.00%1.95%0円30,000円1株
第一三共29,217円-783円2.50%1.88%751円30,000円12株
イントゥイット28,859円+8,859円0.55%1.86%110円20,000円1株
クラウドフレア27,168円+7,168円0.00%1.75%0円20,000円3株
エヌビディア24,778円+4,778円0.09%1.60%17円20,000円0株
エスティローダー23,612円+3,612円0.58%1.52%116円20,000円1株
三井ハイテック20,864円+864円0.54%1.34%108円20,000円5株
オクタ19,607円-393円0.00%1.26%0円20,000円1株
ファーストリテイリング17,925円-2,075円0.39%1.15%77円20,000円0株

積立評価額:1,553,089円(評価損益:+323,483円)
配当予定額:7,348円(税引き後利回り:0.60%)

 含み益が落ち込みました。今月もそれなりの額を投資しましたが、今月は逆風(特にグロース株への)が強く、明暗がはっきりしてきました。
 一時期含み損になりかけていたテスラは無事に含み益が上昇し、底から+1万円ほどになりました。ファーストリテイリングとNetflixはそろそろ引き時かも知れませんね。来月に銘柄整理をするので、そのときの状況を見て判断となりそうです。


グロースインカムゲイン投資法

 グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
キーエンス105,671円+5,671円0.31%26.90%311円100,000円2株
ユナイテッド・ヘルスグループ102,132円+2,132円0.88%26.00%876円100,000円2株
ホーム・デポ97,002円-2,998円1.42%24.69%1,419円100,000円3株
パン・パシフィック88,000円-12,960円0.51%22.40%512円100,960円40株

積立評価額:392,805円(評価損益:-8,155円)
配当予定額:3,118円(税引き後利回り:0.78%)

 パン・パシフィックの含み損が気になります。半分ぐらい買い直ししたくなります。キーエンスは大きく値上がりしました。


一言

 来月は銘柄整理をするので、それまでにしっかりパッシブキャピタルゲイン銘柄が上昇してくれることを願います。ここ最近の落ちによって切りたくないですからね。。。
 本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!

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