こんにちは！涼しくて過ごしやすい「ひよっこ」です！今月も毎月恒例の資産公開していきます！
資産状況
現在の資産は以下のように構成されています。
| 資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
| インカムゲイン銘柄 | 3,280,742円 | +441,354円 | 4.07% | 49.76% | 115,479円 | 2,839,388円 |
| キャピタルゲイン銘柄 | 2,139,218円 | +596,973円 | 0.49% | 32.45% | 7,494円 | 1,542,245円 |
| ミドルゲイン銘柄 | 503,368円 | +79,653円 | 1.89% | 7.63% | 8,010円 | 423,715円 |
| グロースインカムゲイン銘柄 | 421,318円 | +18,204円 | 0.79% | 6.39% | 3,174円 | 403,114円 |
| 現金 | 248,536円 | +0円 | 0.00% | 3.77% | 248,536円 |
積立評価額：6,593,182円（評価損益：+1,136,184円）
配当予定額：134,156円（税引き後利回り：2.46%）
先月から15万円ほど含み益が拡大しました。配当金も9千円ほど増え、かなり順調に積立が進んでいます。特にキャピタルゲインが伸びた印象です。60万弱まで含み益が拡大し、最高額となりました。
含み益も全体で100万円超えと、2回目の達成です。今のところ、9月も好調ですので、来月も過去最高額更新が狙えそうです。
続いて各投資手法を見ていきましょう。
インカムゲイン投資法
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
| 三井住友FG | 239,463円 | +26,775円 | 4.74% | 7.30% | 10,080円 | 212,688円 | 63株 |
| ソフトバンク | 229,866円 | +18,495円 | 5.08% | 7.01% | 10,733円 | 211,371円 | 156株 |
| オリックス | 205,150円 | +85,035円 | 5.20% | 6.25% | 6,240円 | 120,115円 | 100株 |
| 三菱商事 | 162,239円 | +29,890円 | 3.97% | 4.95% | 5,253円 | 132,349円 | 49株 |
| 積水ハウス | 179,826円 | +10,578円 | 3.18% | 5.48% | 5,379円 | 169,248円 | 82株 |
| りそな | 156,228円 | +5,758円 | 4.10% | 4.76% | 6,166円 | 150,470円 | 367株 |
| 三菱UFJ | 155,136円 | +24,636円 | 4.32% | 4.73% | 5,638円 | 130,500円 | 261株 |
| ENEOS | 156,375円 | +6,272円 | 4.30% | 4.77% | 6,459円 | 150,103円 | 367株 |
| エクソンモービル | 148,630円 | +17,630円 | 5.09% | 4.53% | 6,663円 | 131,000円 | 25株 |
| アルトリア | 141,506円 | +21,506円 | 5.78% | 4.31% | 6,934円 | 120,000円 | 26株 |
| ダウ・ケミカル | 122,735円 | +32,735円 | 4.23% | 3.74% | 3,809円 | 90,000円 | 18株 |
| フィリップモリス | 112,357円 | +22,357円 | 4.12% | 3.42% | 3,710円 | 90,000円 | 10株 |
| アッヴィ | 108,275円 | +18,275円 | 3.76% | 3.30% | 3,385円 | 90,000円 | 8株 |
| IBM | 100,320円 | +10,320円 | 3.73% | 3.06% | 3,355円 | 90,000円 | 7株 |
| シェブロン | 96,828円 | +6,828円 | 4.16% | 2.95% | 3,748円 | 90,000円 | 9株 |
| メイン・ストリート | 81,603円 | +1,603円 | 4.26% | 2.49% | 3,408円 | 80,000円 | 18株 |
| 日本駐車場開発 | 83,500円 | +14,190円 | 2.74% | 2.55% | 1,900円 | 69,310円 | 500株 |
| エイリス・キャピタル | 80,991円 | +991円 | 5.73% | 2.47% | 4,587円 | 80,000円 | 37株 |
| ファイザー | 78,075円 | +19,753円 | 3.17% | 2.38% | 1,850円 | 58,322円 | 15株 |
| シスコシステムズ | 75,680円 | +15,680円 | 2.18% | 2.31% | 1,308円 | 60,000円 | 12株 |
| 3M | 69,917円 | +9,917円 | 2.49% | 2.13% | 1,496円 | 60,000円 | 3株 |
| 第一生命 | 65,084円 | +13,154円 | 3.56% | 1.98% | 1,848円 | 51,930円 | 30株 |
| ベライゾン | 57,764円 | －2,236円 | 3.13% | 1.76% | 1,877円 | 60,000円 | 10株 |
| 日本電信電話 | 55,596円 | +5,596円 | 3.35% | 1.69% | 1,675円 | 50,000円 | 19株 |
| KDDI | 53,920円 | +2,544円 | 3.11% | 1.64% | 1,600円 | 51,376円 | 16株 |
| エプソン | 53,600円 | +14,355円 | 3.41% | 1.63% | 1,339円 | 39,245円 | 27株 |
| ロッキード・マーティン | 38,739円 | －1,261円 | 1.47% | 1.18% | 588円 | 40,000円 | 1株 |
| 協和エクシオ | 33,144円 | +1,752円 | 2.69% | 1.01% | 845円 | 31,392円 | 12株 |
| 日東電工 | 25,080円 | +5,948円 | 2.76% | 0.76% | 528円 | 19,132円 | 3株 |
| ギリアド・サイエンシズ | 20,563円 | +563円 | 2.87% | 0.63% | 574円 | 20,000円 | 3株 |
| コカ・コーラ | 20,361円 | +361円 | 2.16% | 0.62% | 432円 | 20,000円 | 3株 |
| キリン | 29,910円 | －102円 | 2.60% | 0.91% | 780円 | 30,012円 | 15株 |
| ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 18,863円 | －1,137円 | 2.57% | 0.57% | 514円 | 20,000円 | 4株 |
| SBI | 13,350円 | +2,725円 | 4.52% | 0.41% | 480円 | 10,625円 | 5株 |
| 大和ハウス工業 | 10,068円 | －132円 | 2.96% | 0.31% | 302円 | 10,200円 | 3株 |
積立評価額：3,280,742円（評価損益：+441,354円）
配当予定額：115,479円（税引き後利回り：4.07%）
含み益が戻ってきました。今月はインカムゲイン銘柄が復調し、評価額、含み益共に先月を上回っています。来月も3月期銘柄の権利落ち日が控えているので、この傾向が続くと思われます。
オリックスが2000円に到達し、キープしています。どこまで伸びるか楽しみです。
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスと大和ハウス工業はなかなかプラ転しません。インカムゲイン銘柄の目標は10年後に含み益±0円ですので、悲観的になる必要はありませんが、5%以上の利回りを誇る銘柄は株価が上がりにくいので、3%台の銘柄には引っ張ってもらいたいです。
ミドルゲイン投資法
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
| 信越化学工業 | 109,230円 | +14,190円 | 1.52% | 21.70% | 1,440円 | 95,040円 | 6株 |
| テキサス・インスツルメンツ | 63,413円 | +13,413円 | 1.92% | 12.60% | 958円 | 50,000円 | 3株 |
| 豊田通商 | 63,245円 | +12,922円 | 2.48% | 12.56% | 1,248円 | 50,323円 | 13株 |
| 伊藤忠商事 | 62,909円 | +12,217円 | 2.82% | 12.50% | 1,429円 | 50,692円 | 19株 |
| ターゲット | 60,722円 | +10,722円 | 1.24% | 12.06% | 620円 | 50,000円 | 2株 |
| オープンハウス | 53,600円 | +5,940円 | 1.48% | 10.65% | 704円 | 47,660円 | 8株 |
| マクドナルド | 48,033円 | +8,033円 | 1.87% | 9.54% | 749円 | 40,000円 | 2株 |
| ブロードコム | 42,216円 | +2,216円 | 2.16% | 8.39% | 862円 | 40,000円 | 1株 |
積立評価額：503,368円（評価損益：+79,653円）
配当予定額：8,010円（税引き後利回り：1.89%）
先月より含み益がやや減りました。配当金額は8,000円を超えました。利回りもやや改善し、ミドルゲイン銘柄の基準である税引き前2%をしっかりと上回っています。
信越化学工業の安定ぶりは頼りになります。利回りはやや低めですが、株価の上昇や増配率に強みがあります。
来月は下位3銘柄に投資する予定ですが、投入資金が限定されそうなため、積立無しの可能性もあります。
パッシブキャピタルゲイン投資法
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
| PayPal | 184,372円 | +84,372円 | 0.00% | 8.62% | 0円 | 100,000円 | 6株 |
| 東京エレクトロン | 141,720円 | +31,377円 | 2.59% | 6.62% | 2,854円 | 110,343円 | 3株 |
| テスラ | 137,977円 | +37,977円 | 0.00% | 6.45% | 0円 | 100,000円 | 2株 |
| ベネフィット・ワン | 123,620円 | +53,760円 | 1.15% | 5.78% | 806円 | 69,860円 | 28株 |
| リクルート | 110,500円 | +38,624円 | 0.40% | 5.17% | 286円 | 71,876円 | 17株 |
| Alphabet | 109,486円 | +39,486円 | 0.00% | 5.12% | 0円 | 70,000円 | 0株 |
| Microsoft | 97,496円 | +27,496円 | 0.73% | 4.56% | 509円 | 70,000円 | 3株 |
| Amazon | 87,359円 | +17,359円 | 0.00% | 4.08% | 0円 | 70,000円 | 0株 |
| 神戸物産 | 72,760円 | +21,573円 | 0.40% | 3.40% | 204円 | 51,187円 | 17株 |
| アドバンテスト | 66,640円 | +17,661円 | 1.35% | 3.12% | 661円 | 48,979円 | 7株 |
| Apple | 66,418円 | +16,418円 | 0.54% | 3.10% | 271円 | 50,000円 | 4株 |
| HOYA | 65,641円 | +25,641円 | 0.67% | 3.07% | 267円 | 40,000円 | 4株 |
| インテューイティブ・サージカル | 65,211円 | +25,211円 | 0.00% | 3.05% | 0円 | 40,000円 | 1株 |
| クラウドフレア | 63,272円 | +23,272円 | 0.00% | 2.96% | 0円 | 40,000円 | 5株 |
| レーザーテック | 60,099円 | +20,099円 | 0.28% | 2.81% | 110円 | 40,000円 | 3株 |
| イントゥイット | 59,382円 | +19,382円 | 0.44% | 2.78% | 176円 | 40,000円 | 1株 |
| エヌビディア | 56,890円 | +16,890円 | 0.29% | 2.66% | 114円 | 40,000円 | 2株 |
| ドキュサイン | 54,556円 | +14,556円 | 0.00% | 2.55% | 0円 | 40,000円 | 2株 |
| アプライド・マテリアルズ | 53,732円 | +13,732円 | 0.68% | 2.51% | 271円 | 40,000円 | 4株 |
| ショッピファイ | 52,696円 | +12,696円 | 0.00% | 2.46% | 0円 | 40,000円 | 0株 |
| 三井ハイテック | 51,156円 | +11,156円 | 0.44% | 2.39% | 175円 | 40,000円 | 8株 |
| VISA | 48,113円 | +8,113円 | 0.47% | 2.25% | 188円 | 40,000円 | 2株 |
| エスティローダー | 47,283円 | +7,283円 | 0.53% | 2.21% | 210円 | 40,000円 | 1株 |
| ダナハー | 46,965円 | +6,965円 | 0.21% | 2.20% | 85円 | 40,000円 | 1株 |
| マスターカード | 46,063円 | +6,063円 | 0.41% | 2.15% | 162円 | 40,000円 | 1株 |
| オクタ | 44,615円 | +4,615円 | 0.00% | 2.09% | 0円 | 40,000円 | 2株 |
| Netflix | 43,347円 | +3,347円 | 0.00% | 2.03% | 0円 | 40,000円 | 1株 |
| ゾエティス | 41,533円 | +1,533円 | 0.36% | 1.94% | 143円 | 40,000円 | 2株 |
| ロク | 40,316円 | －9,684円 | 0.00% | 1.88% | 0円 | 50,000円 | 1株 |
積立評価額：2,139,218円（評価損益：+596,973円）
配当予定額：7,494円（税引き後利回り：0.49%）
ひよっこの主力銘柄が軒並み急上昇したため、過去最高含み益を達成できました。PayPal、東京エレクトロン、テスラ、ベネフィット・ワン、リクルートなどが大きく値を上げました。特にベネフィット・ワンの上昇率は目を見張るものがあります。今回の上昇の前に積立を完了したかったです笑
一方でロクはなかなかプラ転できません。一時的にプラ転しましたが、すぐに下落してしまいました。10年後にしっかり上昇していることを祈るばかりです。
グロースインカムゲイン投資法
グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
| キーエンス | 128,032円 | +28,032円 | 0.31% | 30.39% | 311円 | 100,000円 | 2株 |
| ユナイテッド・ヘルスグループ | 103,529円 | +3,529円 | 0.88% | 24.57% | 876円 | 100,000円 | 2株 |
| ホーム・デポ | 99,586円 | －414円 | 1.42% | 23.64% | 1,419円 | 100,000円 | 3株 |
| パン・パシフィック | 90,171円 | －12,943円 | 0.55% | 21.40% | 568円 | 103,114円 | 43株 |
積立評価額：421,318円（評価損益：+18,204円）
配当予定額：3,174円（税引き後利回り：0.79%）
またもキーエンスに引っ張ってもらっています。ユナイテッドヘルスグループも先月から含み益を倍にしていますが、キーエンスには及びません。パン・パシフィックは一気に下がりました。増配率もイマイチでしたので残念です。
一言
パッシブキャピタルゲイン銘柄の奮闘によって全体のパフォーマンスは過去最高となりました。ただ、各銘柄を見ていくとまだまだ課題が多いことが見て取れます。銘柄入れ替えを通じて最高のパフォーマンスをキープしたいと思います。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました！また次回の記事も宜しくお願いします！！！
※投資は自己責任でお願いします！
↓下のボタンをぽちっ！としていただけると大変喜びます！
コメント