資産報告(2023年3月)

 こんばんは!さくらが満開で散歩してきた「ひよっこ」です!桜はいつ見てもきれいですね!
 今回は資産報告記事です。先月は、含み益を順調に増やすことができましたが、今月はかなり厳しい印象です。どこまで下げたか不安です。。。


資産状況

 現在の資産状況は以下の通りです。

資産種類評価額評価損益税引き後利回り資産構成率配当金元本
インカムゲイン銘柄7,429,149円+1,741,628円4.28%70.16%243,583円5,687,521円
キャピタルゲイン銘柄1,268,423円+161,035円0.81%11.98%8,983円1,107,388円
ミドルゲイン銘柄957,982円+163,575円2.37%9.05%18,839円794,407円
グロースインカムゲイン銘柄573,658円+73,658円1.50%5.42%7,511円500,000円
現金359,355円+0円0.00%3.39% 359,355円

積立評価額:10,588,567円(評価損益:+2,139,896円)
配当予定額:278,916円(税引き後利回り:3.30%)

 前月比-7.6万円、含み益は17万円減りました。
 インカムゲイン投資法は不調でしたが、その他の投資法は大きく上げました。3月末はほとんどのインカムゲイン銘柄の権利落ち日ですので、毎年大きく下げています。そのため、いつも通りではあります。


インカムゲイン投資法

 インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
三井住友FG635,760円+186,240円4.91%8.56%22,080円449,520円120株
エクソンモービル508,072円+288,072円5.33%6.84%11,715円220,000円35株
ソフトバンク480,106円+30,275円4.80%6.46%21,603円449,831円314株
積水ハウス445,170円+76,065円4.22%5.99%15,576円369,105円165株
りそな340,212円+109,856円3.88%4.58%8,938円230,356円532株
三菱商事337,321円+118,002円4.66%4.54%10,224円219,319円71株
三菱UFJ326,435円+105,060円4.45%4.39%9,856円221,375円385株
シェブロン308,959円+138,959円4.61%4.16%7,845円170,000円14株
日本駐車場開発302,900円+115,530円2.91%4.08%5,460円187,370円1300株
アルトリア253,498円+33,498円6.86%3.41%15,102円220,000円43株
アッヴィ245,848円+95,848円4.32%3.31%6,477円150,000円12株
ENEOS240,039円+19,707円4.12%3.23%9,082円220,332円516株
ダウ・ケミカル237,487円+47,487円4.34%3.20%8,239円190,000円32株
オリックス217,650円+97,535円5.70%2.93%6,848円120,115円100株
IBM215,006円+49,131円4.20%2.89%6,964円165,875円11株
フィリップモリス212,501円+42,501円4.60%2.86%7,827円170,000円17株
シスコシステムズ148,301円+28,301円2.53%2.00%3,037円120,000円21株
ファイザー144,612円+16,290円3.21%1.95%4,114円128,322円27株
3M127,083円-12,917円3.13%1.71%4,380円140,000円8株
豊田通商123,640円+21,604円2.79%1.66%2,851円102,036円22株
ベライゾン121,484円-18,516円4.11%1.64%5,749円140,000円24株
SBI107,584円+1,681円3.72%1.45%3,936円105,903円41株
キリン106,896円+6,477円2.64%1.44%2,652円100,419円51株
第一生命99,835円+19,188円3.50%1.34%2,821円80,647円41株
日本電信電話97,279円+27,279円3.38%1.31%2,369円70,000円25株
メイン・ストリート92,880円+12,880円5.65%1.25%4,523円80,000円18株
ギリアド・サイエンシズ92,222円+22,222円3.28%1.24%2,297円70,000円8株
エイリス・キャピタル89,484円+9,484円8.32%1.20%6,655円80,000円37株
KDDI85,953円+15,225円3.21%1.16%2,268円70,728円21株
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス85,431円+5,431円3.25%1.15%2,603円80,000円15株
東洋インキSCホールディングス84,296円+5,945円3.77%1.13%2,952円78,351円41株
コカ・コーラ81,312円+11,312円2.33%1.09%1,633円70,000円10株
エクシオグループ62,322円-26円3.40%0.84%2,122円62,348円26株
セイコーエプソン60,192円+11,520円3.79%0.81%1,843円48,672円32株
ヒューリック53,263円+588円3.42%0.72%1,803円52,675円49株
大和ハウス工業46,710円-3,765円3.09%0.63%1,560円50,475円15株
西松建設41,100円-4,860円4.62%0.55%2,122円45,960円12株
日東電工34,200円+7,056円2.83%0.46%768円27,144円4株
三菱HCキャピタル32,148円+2,162円3.89%0.43%1,166円29,986円47株
DCM21,945円+1,026円2.91%0.30%608円20,919円19株
みずほFG20,658円+803円3.77%0.28%748円19,855円11株
兼松11,494円+1,036円4.02%0.15%420円10,458円7株
東ソー10,782円+870円3.87%0.15%384円9,912円6株
安藤・間10,272円+168円3.80%0.14%384円10,104円12株
コムシス9,772円-116円3.24%0.13%320円9,888円4株
三井金属鉱業9,645円+39円3.50%0.13%336円9,606円3株
ひろぎん9,390円-525円3.27%0.13%324円9,915円 15株

積立評価額:7,429,149円(評価損益:+1,741,628円)
配当予定額:243,583円(税引き後利回り:4.28%)

 前月比-27万円、含み益も同額減りました。今月は権利落ち日の影響もあって、かなり下げました。
 今月は、積水ハウス(3万円)、キリン(1万円)、ヒューリック(1万円)、DCM(1万円)、東洋インキSCホールディングス(3万円)、シェブロン(1万円)、ダウ・ケミカル(1万円)、IBM(2万円)、3M(2万円)、エクソン・モービル(1万円)、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(2万円)を積み立てました。
 前月比で10%以上値上がりした銘柄は、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、三井住友FG、三菱UFJ、日本駐車場開発、オリックス、SBI、第一生命、メイン・ストリート、みずほ、ひろぎんでした。多くの銘柄が下げました。特に金融関連銘柄が大きく下げています。


ミドルゲイン投資法

 ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
ロッキード・マーティン135,063円+35,063円2.42%14.10%2,422円100,000円2株
マクドナルド133,994円+33,888円2.05%13.99%2,057円100,106円4株
伊藤忠商事133,331円+32,240円3.19%13.92%3,224円101,091円31株
信越化学工業128,250円+33,210円2.53%13.39%2,400円95,040円6株
ブロードコム127,867円+28,465円2.61%13.35%2,590円99,402円2株
テキサス・インスツルメンツ123,260円+22,550円2.31%12.87%2,323円100,710円5株
オープンハウス89,100円-8,838円2.26%9.30%2,218円97,938円18株
ターゲット87,117円-13,003円1.60%9.09%1,605円100,120円

4株

積立評価額:957,982円(評価損益:+163,575円)
配当予定額:18,839円(税引き後利回り:2.37%)

 前月比+2.9万円、含み益も3万円増えました。先月に引き続き順調に増えています。
 前月比で10%以上値上がりした銘柄は、信越化学工業でした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ありませんでした。信越化学工業は、私のお気に入りの銘柄です。半導体関連で世界トップシェアを握っている銘柄です。


パッシブキャピタルゲイン投資法

 パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
アドバンテスト145,920円+49,572円1.35%11.50%1,296円96,348円12株
Microsoft141,639円+41,639円0.94%11.17%944円100,000円4株
HCAホールディングス125,276円+25,276円0.75%9.88%752円100,000円4株
アプライド・マテリアルズ120,085円+20,085円0.72%9.47%719円100,000円7株
Alphabet118,669円+18,669円0.00%9.36%0円100,000円0株
SHIFT117,300円+2,340円0.00%9.25%0円114,960円5株
ネクステージ110,400円+10,960円1.03%8.70%1,024円99,440円40株
マクニカ105,280円+6,020円2.93%8.30%2,912円99,260円28株
サーモ103,224円+3,224円0.15%8.14%152円100,000円1株
エムスリー99,030円+450円0.39%7.81%384円98,580円30株
新光電気工業81,600円-17,200円0.81%6.43%800円98,800円20株

積立評価額:1,268,423円(評価損益:+161,035円)
配当予定額:8,983円(税引き後利回り:0.81%)

 前月比+15.5万円、含み益も6.5万円増えました。前月に引き続き大きく上げています。
 今月はマクニカHD(9万円)を積み立てました。半導体銘柄ですね。
 前月比で10%以上値上がりした銘柄は、アドバンテスト、Microsoft、Alphabetでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ネクステージでした。アドバンテストは2ヶ月連続で10%以上上昇しています。


グロースインカムゲイン投資法

 グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本株数
ユナイテッドヘルス・グループ145,479円+45,479円1.40%25.36%1,398円100,000円2株
キーエンス124,780円+24,780円0.47%21.75%467円100,000円2株
プロクター・アンド・ギャンブル108,435円+8,435円1.89%18.90%1,886円100,000円6株
ホーム・デポ108,333円+8,333円1.98%18.88%1,976円100,000円3株
ジョンソン・エンド・ジョンソン86,631円-13,369円1.79%15.10%1,785円100,000円4株

積立評価額:573,658円(評価損益:+73,658円)
配当予定額:7,511円(税引き後利回り:1.50%)

 前月比+0.5万円、含み益も同額増えました。
 前月比10%以上値動きのあった銘柄は、ありませんでした。今月はキーエンスが頑張ってくれました。


一言

 来月は権利落ち日を乗り越えたので上がってほしいです。
 本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!

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